古茗(01364) - Stock detail

古茗

港股
01364
古茗控股有限公司

我们是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计,「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌,亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。於2023年,我们的GMV为人民币192亿元,较2022年增加37.2%。截至2024年9月30日止九个月,我们的GMV为人民币166亿元,较2023年同期增加20.4%。截至2023年12月31日,我们的门店网络涵盖9,001家门店,较2022年12月31日增加35.0%,并於截至2024年9月30日扩展至9,778家门店。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 16:38:39
分析期间：2026-03-13 至 2026-06-11，共91个自然日，60个交易日。数据来源为历史价格和成交量数据。筹码分布数据为基于历史日线价格与换手行为的统计估算模型得出，在港股换手率数据缺失时使用成交量进行代理换算，存在估算误差，仅供参考。
分析要点

古茗技术面呈现全面弱势格局，处于明确的下跌趋势中，建议采取防守策略。

阻力
29.76
支撑
21.44
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者，建议利用可能出现的任何技术性反抽（例如向23.00-23.50港元区域反弹）的机会进行减仓或离场。对于空仓者，强烈建议保持观望，切勿盲目抄底。
  • 中期:在明确的底部反转形态（例如放量长阳突破关键均线、MACD金叉上穿零轴等）出现之前，不宜介入。建议保持观望，规避风险。
  • 长期:在出现强有力的反转证据前，规避风险应是首要考虑。建议采取防守策略，以卖出或观望为主。

均线

MA 5
22.65
MA 20
22.82
MA 60
25.27
价格
22.18
AI 分析
  • 当前股价（22.18港元）已跌破所有关键移动平均线，包括5日（22.65）、10日（23.04）、20日（22.82）和60日（25.27）均线，构成典型的空头排列格局。
  • 均线排序为60日 > 10日 > 20日 > 5日，显示中长期成本线远高于短期成本线，且短期均线在长期均线下方运行，确认了中期下降趋势的延续。
  • 指数移动平均线（EMA）也呈现同样态势，EMA_5（22.56）和EMA_10（22.78）均低于EMA_20（23.14），进一步强化了短期弱势格局。

成交量

成交量
4.37M
20日均量
5.31M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在股价下跌过程中（如5月11日、5月18日），成交量明显放大（超过1000万股），显示有恐慌性抛售或资金出逃。
  • 在近几个交易日的低位盘整中（如6月9日至11日），成交量维持在400万至700万股的水平，属于相对缩量状态。
  • 缩量盘整通常意味着多空双方在此位置暂时达成弱平衡，但同时也缺乏足够的买盘力量推动强劲反弹。
  • 若后续下跌再度放量，则支撑位被击穿的可能性增大。

MACD

MACD
-0.57
Signal
-0.63
Hist
0.06
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-0.5685，信号线（MACDS）为-0.6270，两者均为负值且MACD线位于信号线之上，柱状图（MACDH）为0.0585（正值）。
  • 指标仍处于零轴下方的空头区域，但短期下跌动能（负的MACD值）略有减缓，出现了微弱的底背离或短期反弹迹象。
  • 然而，这种信号非常微弱，且整体趋势依然向下，需谨慎看待。

布林带

上轨
24.02
中轨
22.82
下轨
21.63
宽度
10.47%
AI 分析
  • 当前收盘价22.18港元位于布林带中轨（22.82）和下轨（21.63）之间，贴近下轨运行。
  • 股价在中下轨之间运行，是典型的弱势特征。
  • 下轨（21.63）可视为近期的关键支撑位。
  • 若股价继续下跌并有效击穿下轨，可能引发加速下跌。

RSI

RSI(14)
37.13
RSI(6)
32.93
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI（14）为37.13，RSI（6）为32.93，两者均处于30-50的弱势区间，表明市场卖压占据主导。
  • RSI（6）低于RSI（14），显示近期（6日内）的下跌动能更强。
  • 当前数值尚未进入超卖区域（通常为30以下），意味着股价仍有进一步下探的空间，但已接近弱势边缘。

KDJ

K
31.34
D
43.45
J
7.13
趋势
-
AI 分析
  • KDJ指标：K值（31.34）与D值（43.45）均处于中低位，J值（7.13）已进入超卖区域（<20）。
  • J值的超卖状态提示短期可能存在技术性反抽需求，但K、D值尚未形成金叉，反弹信号不明确。
  • 威廉指标（WILLIAMS_R）为-74.66，处于超卖区域，同样暗示短期卖压可能过度。
  • CCI指标为-94.63，处于-100附近的弱势区域，尚未发出明确的趋势反转信号。
  • ADX指标为20.84，低于25的阈值，表明当前趋势（下跌）的强度一般，市场可能处于震荡偏弱的格局中。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 估算获利比例极低，高集中度套牢筹码区被跌破，上方抛压沉重。
  • 估算口径说明：筹码分布数据是基于历史日线价格（OHLC）与换手行为的统计估算模型得出，存在估算误差，不可等同于真实分布。
  • 获利比例极低：截至6月11日，估算的获利比例仅为13.56%，意味着超过86%的持仓处于浮亏状态。
  • 这反映了市场普遍的套牢局面，也解释了为何反弹乏力——上方存在大量解套抛压。
  • 平均成本与集中度：估算的平均成本为23.10港元，高于当前股价。
  • 90%成本区间在[21.99, 27.45]，集中度为11.03%；70%成本区间在[22.22, 25.09]，集中度为6.08%。
  • 这表明大部分筹码集中在22.22至25.09港元这个相对狭窄的区间内，且当前股价（22.18）已跌至70%成本区间的下沿。
  • 高集中度的成本区间被跌破，往往意味着该区域从支撑转变为阻力，增加了股价反弹的难度。
  • 近5日集中度变化不大，显示筹码结构尚未发生显著改善。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。