万 科Ａ(000002) - Stock detail

万 科Ａ

A 股
000002
万科企业股份有限公司(上市日期: 1991/01/29)

万科企业股份有限公司的主营业务是“房地产开发及相关资产经营”和“物业服务”。公司的主要产品是房地产开发及相关资产经营、物业服务。

AI技术分析师持有
综合评分3/10
生成时间:2026-04-17 15:49:47
分析数据基于真实数据，分析期间为2026-01-16至2026-04-17，共92个自然日，60个交易日。筹码分布为基于历史交易数据与换手率的统计估算值，用于分析市场平均成本与持仓结构，并非交易所真实持仓数据，仅供参考。
分析要点

万科A技术面显示中长期下跌趋势明确，短期虽有超跌反弹需求但整体疲弱，建议观望等待更明确信号。

阻力
5.18
支撑
3.76
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于已持仓者，在当前深度套牢且反弹无力的局面下，不宜盲目割肉，但加仓时机也未到，建议继续观望。对于空仓或意图交易的投资者，当前并非明确的买入时机，需等待更明确的反转信号或量价配合的突破形态。
  • 中期:稳健的买入信号需要等待股价放量站稳20日均线并带动60日均线走平，目前条件远未满足。若股价能持续放量突破并站稳4.10-4.20元区域，则下跌趋势有望阶段性缓解，可重新评估。
  • 长期:中长期趋势处于明确的空头排列，上方存在巨大的长期套牢盘压力。投资需结合基本面与宏观面，等待技术面出现更明确的反转信号。若放量跌破3.78-3.80元的关键支撑区，则下跌趋势可能加速，需高度警惕。

均线

MA 5
3.96
MA 20
3.96
MA 60
4.51
价格
3.96
AI 分析
  • 5日均线为3.96元，10日均线为3.92元，20日均线为3.96元。当前收盘价与5日、20日均线基本重合，略高于10日均线，显示短期价格在均线附近震荡，缺乏明确方向。
  • 60日均线为4.51元，远高于当前股价。股价显著低于60日均线，表明中长期趋势处于明确的空头排列，上方存在巨大的长期套牢盘压力。
  • 均线排列顺序为：MA_60 (4.51) > MA_5 (3.96) ≈ MA_20 (3.96) > MA_10 (3.92)。这种“长期均线在上，短期均线在下”的排列，是典型的空头市场特征。

成交量

成交量
98.44M
20日均量
103.84M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在下跌过程中，多次出现放量下跌，如3月23日、3月20日，显示下跌过程中有恐慌盘和止损盘涌出。
  • 近期反弹中，4月14日放量上涨是积极的信号，但随后几个交易日成交量迅速萎缩。
  • 量能无法持续放大是制约反弹高度的关键因素，表明市场追高意愿不足，反弹更多由空头回补驱动，缺乏新增资金。

MACD

MACD
-0.14
Signal
-0.18
Hist
0.03
趋势
-
AI 分析
  • DIF线为-0.1425，DEA线为-0.1768，柱状线为0.0343。
  • MACD柱状线已由负转正（金叉形态），但DIF和DEA线仍位于零轴下方。
  • 表明空头动能虽有所减弱，但整体市场仍由空方主导，反弹的力度和持续性有待观察。

布林带

上轨
4.14
中轨
3.96
下轨
3.78
宽度
9.11%
AI 分析
  • 股价紧贴中轨运行，上轨和下轨正在收窄。
  • 布林带收窄通常预示着波动率降低，市场正在选择方向。
  • 当前股价距离下轨较近，显示下轨可能提供短期支撑。

RSI

RSI(14)
39.36
RSI(6)
49.72
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 6日RSI为49.72，接近50中轴线；14日RSI为39.36，处于弱势区域。
  • 两者均未进入超卖区，显示下跌动能尚未完全释放。
  • 市场情绪偏弱但未极端悲观。

KDJ

K
65.69
D
56.37
J
84.32
趋势
-
AI 分析
  • K值65.69，D值56.37，J值84.32。
  • J值已进入超买区域，而K、D值在中位区向上。
  • 在下跌趋势中，KDJ的快速反弹至高位可能预示着短期反弹动能消耗过快，需警惕回调风险。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 获利比例极低，大部分持仓者深度套牢，平均成本远高于当前股价，上方抛压沉重。
  • 获利比例极低，仅为7.38%，意味着超过92%的持仓者处于浮亏状态。
  • 估算的平均成本为4.83元，远高于当前股价。
  • 70%的筹码集中在4.04元至5.13元的区间，当前股价已跌破该密集区下沿，使得4.04元附近从支撑变为强阻力。
  • 90%筹码区间跨度较大，集中度26.49%，显示长期套牢盘分布广泛。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。