紫金矿业(601899) - Stock detail

紫金矿业

A 股
601899
紫金矿业集团股份有限公司(上市日期: 2008/04/25)

紫金矿业集团股份有限公司的主营业务是金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发，清洁能源业务公司的主要产品是矿产铜、矿产金、矿产锌（铅）、矿产银、矿产锂。位列《福布斯》全球上市公司2000强第267位，及其中上榜的金属矿企第5位、全球金企第1位；位居《财富》世界500强第364位，综合实力位居全球矿企前列。

AI技术分析师持有
综合评分3/10
生成时间:2026-06-11 15:19:28
数据来源为提供的真实数据，分析期间为2026-03-20至2026-06-11，共84个自然日，60个交易日，数据完整覆盖请求的60个交易日范围。
分析要点

紫金矿业处于明确的中期下跌趋势中，技术指标全面偏空，虽严重超卖但反弹阻力重重，建议持仓者观望，空仓者不宜抄底。

阻力
36.00
支撑
26.80
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者，当前价位已严重超卖，盲目杀跌不可取，应耐心等待技术性反弹，反弹第一目标位可看至MA5（28.24元）附近；对于空仓者，不建议在此位置急于抄底，左侧交易风险极高，应等待明确的底部反转信号。
  • 中期:等待明确的底部反转信号，如日K线出现强势看涨形态、股价放量突破并站稳短期均线、MACD在零轴下形成金叉且柱状线转正等。更稳健的做法是等待趋势真正扭转后再行介入。
  • 长期:技术面分析仅提供中短期参考，长期投资需结合公司基本面、行业政策、宏观经济及国际市场金属价格波动等重大影响因素综合判断。

均线

MA 5
28.24
MA 20
30.36
MA 60
32.59
价格
27.33
AI 分析
  • 当前股价（27.33元）已显著低于所有关键移动平均线
  • MA5为28.24元，MA10为29.50元，MA20为30.36元，MA60为32.59元
  • 各均线呈“空头排列”格局，即MA60 > MA20 > MA10 > MA5 > 股价
  • 这明确指示了市场处于强烈的中期下跌趋势中
  • 指数移动平均线（EMA）也呈现相同特征，EMA5（28.27元）和EMA10（29.17元）均远高于现价
  • 进一步确认了短期趋势的疲弱

成交量

成交量
323.14M
20日均量
292.67M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在近期下跌过程中，成交量呈现放大迹象
  • 6月8日下跌时成交3.78亿股，6月11日下跌时成交3.23亿股
  • 均高于前期盘整时的平均水平
  • 放量下跌是空头力量强劲的体现
  • 通常预示着下跌趋势可能尚未结束
  • 需要等待出现“放量上涨”或“下跌缩量”的迹象，才可能意味着空头力量的衰竭

MACD

MACD
-1.34
Signal
-1.04
Hist
-0.31
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-1.3420，信号线（MACDS）为-1.0365，柱状图（MACDH）为-0.3055
  • MACD与信号线均位于零轴下方
  • 且MACD值低于信号线，表明下跌动能依然占据主导
  • 虽然负值的柱状图（MACDH）显示空头力量有所收敛
  • 但整体结构仍处于空头区域
  • 尚未发出明确的趋势反转信号

布林带

上轨
33.31
中轨
30.36
下轨
27.41
宽度
19.45%
AI 分析
  • 股价（27.33元）已跌破布林带下轨（27.41元），收盘价略低于下轨
  • 布林带中轨（30.36元）和下轨（27.41元）均向下倾斜
  • 带宽扩张，显示波动率增大且价格正向下跌方向运行
  • 股价持续在下轨附近或下方运行是趋势性下跌的典型特征

RSI

RSI(14)
30.94
RSI(6)
22.78
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI（通常指RSI_14）值为30.94，已进入30-50的弱势区域
  • 更灵敏的RSI_6值仅为22.78，已低于30的超卖阈值
  • 这表明短期内股价下跌速度过快，市场情绪极度悲观
  • 存在技术性反弹的可能
  • 但需等待RSI指标从超卖区回升并形成底背离等确认信号

KDJ

K
13.79
D
17.63
J
6.10
趋势
-
AI 分析
  • K值（13.79）和D值（17.63）均处于20以下的超卖区域
  • J值（6.10）更是极低
  • 这同样指示了严重的短期超卖状态
  • 然而，在强烈的下跌趋势中，KDJ指标可能在超卖区钝化
  • 需结合其他指标判断反弹时机

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 超过95%的估算持仓处于浮亏状态，市场抛售压力巨大，股价已跌破90%成本区间下沿进入超跌区。
  • 获利比例仅为4.11%，意味着超过95%的估算持仓处于浮亏状态
  • 市场抛售压力巨大，因为绝大多数持仓者不愿“割肉”离场
  • 一旦反弹至成本附近可能引发解套盘涌出
  • 估算的市场平均持仓成本为33.46元，远高于当前股价27.33元，价差高达6.13元或约22.4%
  • 这解释了为何上方阻力重重
  • 90%成本区间为[27.55, 39.87]，集中度18.28%
  • 70%成本区间为[30.25, 37.68]，集中度10.94%
  • 当前股价已跌破90%成本区间的下沿，进入极度超跌区域
  • 集中度数值相对较低，表明估算的筹码在价格区间内分布较分散，未形成单一密集成本峰
  • 这可能使得股价在寻底过程中缺乏强有力的单一支撑平台
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。