紫金矿业(601899) - Stock detail

紫金矿业

A 股
601899
紫金矿业集团股份有限公司(上市日期: 2008/04/25)

紫金矿业集团股份有限公司的主营业务是金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发，清洁能源业务公司的主要产品是矿产铜、矿产金、矿产锌（铅）、矿产银、矿产锂。位列《福布斯》全球上市公司2000强第267位，及其中上榜的金属矿企第5位、全球金企第1位；位居《财富》世界500强第364位，综合实力位居全球矿企前列。

AI技术分析师持有
综合评分4/10
生成时间:2026-06-03 15:18:20
分析期间：2026-03-12 至 2026-06-03，数据天数：84个自然日，交易记录：60个交易日，请求范围：60个交易日。筹码分布数据为基于历史日线OHLC与换手率的统计估算模型结果，并非交易所真实的逐笔或股东持仓数据。
分析要点

紫金矿业当前技术面呈现空头趋势下的弱势反弹特征，短期有企稳迹象但上方压力重重，整体趋势尚未反转。

阻力
37.16
支撑
29.80
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:激进短线交易者可考虑在股价不跌破30.50元关键支撑的前提下，用少量资金进行试探性买入，博取反弹至32.10-32.50元区间的价差机会，必须设定明确止损位（如30.00元或30.19元下方）。
  • 中期:市场趋势尚未明确反转，不建议重仓介入。持仓者可暂时持有，但需密切关注32.10元（20日均线）阻力位的突破情况，若受阻回落应考虑减仓。
  • 长期:需结合宏观政策、行业周期（有色金属）及市场整体环境变化进行判断。当前技术面空头格局明显，长期投资需等待更明确的反转信号和基本面支撑。

均线

MA 5
30.84
MA 20
32.10
MA 60
33.22
价格
31.27
AI 分析
  • 5日均线（MA_5）为30.84元，10日均线（MA_10）为31.10元，20日均线（MA_20）为32.10元，60日均线（MA_60）为33.22元。
  • 当前均线排列为MA_60 > MA_20 > MA_10 > MA_5，呈现典型的空头排列格局。
  • 这表明中长期趋势向下，短期价格虽有反弹，但仍处于中长期均线系统的压制之下。
  • 最新收盘价31.27元位于5日与10日均线附近，但明显低于20日和60日均线，显示上方压力重重。

成交量

成交量
252.98M
20日均量
303.82M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在3月19日、3月23日、5月15日等股价大幅下跌的日子，成交量均显著放大（分别达5.28亿股、4.93亿股、4.48亿股），显示下跌过程中有恐慌性抛盘。
  • 在4月8日、5月6日、5月26日等反弹日，成交量也同步放大（分别达4.08亿股、3.99亿股、4.44亿股），表明有资金尝试抄底。
  • 近期（6月2日、3日）反弹伴随成交量温和放大（3.33亿股、2.53亿股），量价配合尚可，但持续性仍需观察。
  • 整体来看，成交量与价格波动正相关，市场活跃度尚存。

MACD

MACD
-0.76
Signal
-0.76
Hist
0.00
趋势
-
AI 分析
  • DIF线（MACD）为-0.7609，DEA线（MACDS）为-0.7648，柱状线（MACDH）为0.0039。
  • DIF与DEA线均位于零轴下方，确认了市场处于空头趋势中。
  • MACDH柱状线已由负转正，虽然数值极小（0.0039），但暗示下跌动能可能正在减弱。
  • 短期存在技术性修复或底背离的初步迹象，需要后续观察其能否持续放大并带动DIF线上穿DEA线形成“金叉”。

布林带

上轨
35.45
中轨
32.10
下轨
28.75
宽度
20.87%
AI 分析
  • 上轨（UPPER）位于35.45元，中轨（MIDDLE/MA_20）位于32.10元，下轨（LOWER）位于28.75元。
  • 当前股价（31.27元）运行于布林带中轨与下轨之间，靠近中轨下方，表明价格处于弱势区域。
  • 布林带通道宽度（上轨-下轨=6.70元）相对较宽，反映了近期市场波动性较大。
  • 股价若想扭转弱势，需首先有效站稳中轨32.10元上方。

RSI

RSI(14)
44.73
RSI(6)
49.10
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 6日RSI为49.10，14日RSI为44.73。
  • 两个周期的RSI值均处于40-50的区间，既未进入超卖区域（<30），也未进入强势区域（>50）。
  • 这表明市场情绪偏向中性偏弱，多空力量暂时达到一个弱平衡状态，缺乏明确的单边动能。
  • RSI_6略高于RSI_14，显示极短期内有微弱的反弹动能。

KDJ

K
37.54
D
32.85
J
46.91
趋势
-
AI 分析
  • K值为37.54，D值为32.85，J值为46.91。
  • K值与D值均从低位（20以下）区域回升，目前处于20-50的区间，J值相对较高。
  • 这通常被视为短期超卖后的反弹信号。
  • K值已上穿D值，形成“金叉”，支持了短期技术性反弹的判断。
  • 但该“金叉”发生在50以下的弱势区域，其强度和持续性有待验证。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 估算筹码显示市场整体套牢严重，获利比例低，平均成本远高于现价，上行面临沉重解套抛压。
  • 估算数据显示获利比例仅为24.81%，意味着超过75%的持仓者处于浮亏状态，市场整体套牢盘沉重，上行时将面临大量解套抛压。
  • 平均成本为33.81元，显著高于当前股价31.27元，印证了市场整体浮亏的状态。
  • 90%成本区间集中在28.77元至40.07元，集中度16.42%；70%成本区间集中在30.68元至37.98元，集中度10.64%。
  • 这表明大部分筹码堆积在30.68元至37.98元这个相对宽泛的区间内，当前股价（31.27元）位于该区间的下沿附近。
  • 近期5日集中度变化不大，显示筹码结构未发生剧烈变化。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。