紫金矿业(601899) - Stock detail

紫金矿业

A 股
601899
紫金矿业集团股份有限公司(上市日期: 2008/04/25)

紫金矿业集团股份有限公司的主营业务是金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发，清洁能源业务公司的主要产品是矿产铜、矿产金、矿产锌（铅）、矿产银、矿产锂。位列《福布斯》全球上市公司2000强第267位，及其中上榜的金属矿企第5位、全球金企第1位；位居《财富》世界500强第364位，综合实力位居全球矿企前列。

AI技术分析师持有
综合评分5/10
生成时间:2026-04-17 15:47:54
分析期间：2026-01-16 至 2026-04-17，数据天数：92个自然日，交易记录：60个交易日，请求范围：60个交易日。
分析要点

紫金矿业处于中长期下跌趋势中的短期反弹阶段，技术面存在矛盾信号，建议采取短线思维，见好就收。

阻力
44.94
支撑
29.80
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者：建议持有，可将止损位设置在20日均线（33.36元）或W底颈线（34元）下方附近，反弹的第一目标位可看至60日均线（36.41元）附近。对于观望者：不建议追高，可等待股价回调至34.10元（10日均线）至33.36元（20日均线）支撑区域时，再考虑轻仓试探性买入。
  • 中期:中期趋势尚未完全转强，股价受制于60日均线，反弹过程可能不会一帆风顺，更可能以震荡上行的方式展开，需密切关注60日均线处的攻防情况。
  • 长期:中长期趋势（约3个月）仍处于下行或调整格局中，当前反弹面临来自60日均线的强阻力，投资者应采取短线思维，见好就收的策略。

均线

MA 5
34.68
MA 20
33.36
MA 60
36.41
价格
34.73
AI 分析
  • 当前股价（34.73元）与各周期移动平均线的关系为：MA_60 (36.41) > MA_5 (34.68) > MA_10 (34.10) > MA_20 (33.36)。
  • 股价略高于5日均线（34.68），并显著高于10日（34.10）和20日均线（33.36），显示短期价格处于短期均线系统之上，短期趋势偏强。
  • 股价（34.73）明显低于60日均线（36.41），且60日均线位于所有短期均线之上。
  • 中长期趋势（约3个月）仍处于下行或调整格局中，当前反弹面临来自60日均线的强阻力。
  • 均线系统呈现短期多头排列，但受制于长期均线压制的格局。

成交量

成交量
215.58M
20日均量
272.95M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在4月8日和4月14日的关键上涨日中，成交量分别达到4.08亿股和2.99亿股，显著高于前期调整阶段的平均水平（约1.5-2.5亿股），显示有增量资金入场推动反弹。
  • 4月17日回调日成交量2.16亿股，属于温和缩量调整，未出现恐慌性抛售，筹码锁定尚可。
  • 量价配合关系总体健康，支持反弹延续。

MACD

MACD
-0.15
Signal
-0.54
Hist
0.39
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-0.1499，信号线（MACDS）为-0.5423，柱状图（MACDH）为正值0.3924。
  • DIF线（快线）在零轴下方，但已上穿信号线形成金叉。
  • 绿色动能柱（MACDH）为正，显示短期下跌动能减弱，有反弹或企稳的迹象。
  • 整体仍位于零轴下方，中期趋势尚未完全转强。

布林带

上轨
35.72
中轨
33.36
下轨
31.00
宽度
14.15%
AI 分析
  • 股价（34.73）位于中轨（33.36）与上轨（35.72）之间，更靠近中轨。
  • 布林带中轨向上倾斜，且价格运行于中轨之上，表明短期趋势向上。
  • 上轨（35.72）构成近期阻力，下轨（31.00）构成下方支撑。
  • 带宽（上轨-下轨=4.72）相对适中，未出现极端扩张或收缩，市场波动处于常态。

RSI

RSI(14)
51.94
RSI(6)
58.52
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 6日RSI为58.52，14日RSI为51.94。
  • 两者均处于50中轴附近偏上位置，表明市场短期多空力量相对均衡，略偏向买方。
  • 并未进入超买（>70）或超卖（<30）的极端区域，市场情绪相对中性。

KDJ

K
71.46
D
70.08
J
74.23
趋势
-
AI 分析
  • K值71.46，D值70.08，J值74.23。
  • K、D值均处于70附近的高位区域，J值超过70，显示短期已进入超买区域。
  • 这暗示短期内股价继续快速上攻的动能可能受限，存在技术性回调或震荡整理的需求。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 超过半数估算持仓盈利，市场整体持仓成本与当前股价接近，筹码分布较为分散。
  • 最新估算获利比例为52.58%，意味着超过半数的估算持仓处于盈利状态，市场抛压相对温和。
  • 估算平均成本为34.38元，与当前股价（34.73元）非常接近，说明市场整体持仓成本集中于此，股价波动容易引发多空博弈。
  • 90%成本区间为[24.54, 41.00]，集中度25.11%；70%成本区间为[30.09, 39.21]，集中度13.17%。
  • 集中度数值相对较高，表明估算的筹码在价格区间内分布较为分散。
  • 近5日集中度变化不大，显示近期反弹尚未导致筹码结构发生剧烈变化。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。