五 粮 液(000858) - Stock detail

五 粮 液

A 股
000858
宜宾五粮液股份有限公司(上市日期: 1998/04/27)

宜宾五粮液股份有限公司的主营业务是白酒生产和销售。公司的主要产品是五粮液酒。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-04-17 15:49:51
数据来源：基于提供的真实数据。分析期间：2026-01-16 至 2026-04-17。数据天数：92个自然日。交易记录：60个交易日。请求范围：60个交易日。
分析要点

五粮液技术面呈现明显空头态势，股价破位下跌，均线空头排列，下跌动能未竭，建议规避风险。

阻力
110.78
支撑
100.04
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:建议持有者逢反弹减仓或止损。潜在买入者保持观望，切勿盲目抄底。激进者可轻仓尝试短线反弹，但需以100元作为严格止损位。
  • 中期:建议继续观望，等待明确的底部反转信号出现，如股价放量站稳短期均线、MACD低位金叉等。
  • 长期:从纯技术分析角度，当前趋势向下，风险大于机会，建议等待更明确的中长期趋势反转信号。

均线

MA 5
102.87
MA 20
102.87
MA 60
103.80
价格
101.86
AI 分析
  • 当前股价（101.86元）已显著低于所有短期均线（MA_5: 102.87元， MA_10: 102.98元， MA_20: 102.87元）。
  • 股价位于所有短期均线下方，形成典型的空头排列，表明短期趋势向下，市场抛压较重。
  • 长期均线MA_60为103.80元，同样高于当前股价，表明中期趋势也偏向弱势。
  • 各均线排序为60日 > 10日 > 5日 > 20日，显示出均线系统处于纠结状态，但整体重心下移。
  • EMA_5 (102.76元)、EMA_10 (102.92元)、EMA_20 (103.03元) 均高于当前收盘价，且EMA_20 > EMA_10 > EMA_5，进一步确认了短期下跌趋势的持续性。

成交量

成交量
16.74M
20日均量
11.95M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 1月29日股价冲高时成交量急剧放大至9866万股，但随后股价未能维持高位，形成“天量天价”的看跌形态。
  • 近期（4月10日至4月17日），成交量呈现温和放大趋势。
  • 4月17日股价下跌时，成交量增至1674万股，高于前几个交易日平均水平，属于“放量下跌”。
  • 放量下跌表明下跌过程中有恐慌盘或主动卖盘涌出，空头力量增强。
  • 整体来看，上涨时量能平平，下跌时量能有所增加，量价关系不健康。

MACD

MACD
-0.19
Signal
-0.18
Hist
-0.01
趋势
-
AI 分析
  • 当前MACD值为-0.1900，信号线（MACDS）为-0.1781，柱状图（MACDH）为-0.0118。
  • MACD值位于零轴下方。
  • DIF线（MACD）低于信号线，形成死叉后持续在负值区域运行。
  • 显示下跌动能仍在释放过程中，趋势偏空。

布林带

上轨
105.15
中轨
102.87
下轨
100.59
宽度
4.44%
AI 分析
  • 当前股价101.86元，低于布林带中轨（102.87元），并接近下轨（100.59元）。
  • 股价贴近下轨运行，通常意味着处于短期超卖状态。
  • 同时也表明下降趋势强劲，下轨可能提供暂时支撑。

RSI

RSI(14)
43.95
RSI(6)
36.06
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI（14）为43.95，RSI（6）为36.06。
  • RSI（6）已进入30-50的弱势区间，接近超卖边缘，但尚未进入极端超卖区域（<30）。
  • 这表明卖压虽重，但可能仍有下行空间或需要时间筑底。

KDJ

K
42.41
D
44.57
J
38.08
趋势
-
AI 分析
  • K值(42.41) < D值(44.57) < J值(38.08)，J值最低，显示快速线处于弱势。
  • K值与D值在50以下区域运行。
  • K值与D值未形成金叉，表明短期反弹动力不足。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 估算筹码获利比例极低，平均成本远高于现价，股价正测试密集成本区下沿，上行抛压沉重。
  • 筹码分布是基于历史日线成交价格与换手率进行的统计估算模型结果，并非交易所真实、精确的股东持仓数据。
  • 估算获利比例极低，仅5.82%的估算持仓处于盈利状态，意味着超过94%的估算市场持仓处于套牢状态，构成沉重的上行抛压。
  • 估算平均成本为111.35元，远高于当前股价101.86元，印证了大部分筹码被套的事实。
  • 90%的估算筹码集中在101.75元至128.01元区间（集中度11.43%）。
  • 70%的估算筹码集中在103.24元至123.95元区间（集中度9.11%）。
  • 当前股价已跌穿70%成本区间的下沿（103.24元）。
  • 当前股价正在测试90%成本区间的下沿（101.75元）。
  • 一旦有效跌破101.75元，大量估算的持仓将进入深度套牢区，可能引发进一步的止损或恐慌性抛售。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。