均线
MA 5
10.26
MA 20
11.00
MA 60
11.57
价格
10.33
AI 分析
- 所有关键移动平均线（MA）呈现典型的“空头排列”格局，即MA_60 > MA_20 > MA_10 > MA_5 > 当前收盘价（10.33元）。
- 这表明短、中、长期趋势均向下，市场处于明确的下降通道中，空头力量占据主导。
- 当前股价已显著低于所有均线，面临层层压制。
中国铝业(601600) - Stock detail
中国铝业
A 股
601600
中国铝业股份有限公司(上市日期: 2007/04/30)
中国铝业股份有限公司的主营业务是铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电等。公司的主要产品是氧化铝、原铝、能源、营销。2024年，公司荣获国新杯ESG金牛奖“百强”和“央企五十强”，入选央视“中国ESG上市公司先锋100”榜单，并获安永可持续发展“杰出企业奖”和“评委会特别奖”。
AI技术分析师卖出
生成时间:2026-06-11 15:22:24
分析数据基于2026年03月20日至2026年06月11日期间的数据，共84个自然日，60个交易日。筹码分布为基于历史日线换手率模拟计算得出的估算数据，用于辅助判断市场平均成本与持仓结构，并非交易所真实持仓。
分析要点
中国铝业技术面呈现全面弱势格局，均线空头排列，核心趋势指标未扭转，建议以风险控制为主。
阻力
12.80
支撑
9.79
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
- 短期:对于持仓者，建议利用可能出现的、向MA5或MA10的弱势反弹机会进行减仓或离场，止损参考位可设在近期低点9.90元下方。对于空仓者，观望，不宜抄底。
- 中期:等待更明确的反转信号，例如放量突破并站稳MA20均线（11.00元），在主要趋势指标出现明确拐头或金叉信号之前，不建议盲目布局。
- 长期:耐心等待积极的技术信号出现，关注核心趋势指标（如MA、MACD）的扭转，并结合市场整体情绪、有色金属板块周期及宏观经济政策变化进行综合判断。
成交量
成交量
210.13M
20日均量
308.47M
机构
-
参与度
-
AI 分析
- 在5月26日股价大幅反弹至12.09元时，伴随巨量成交（5.46亿股），显示有资金尝试抄底或反弹。
- 随后的下跌过程中，如6月4日（收盘10.90元，成交5.40亿股）和6月8日（收盘10.02元，成交2.87亿股）也出现放量，表明下跌过程中抛压依然沉重，多空分歧较大。
- 最新交易日（6月11日）成交量2.10亿股，属于近期平均水平，未见明显的增量资金入场信号。
MACD
MACD
-0.36
Signal
-0.25
Hist
-0.11
趋势
-
AI 分析
- MACD与信号线均位于零轴下方，确认了市场的弱势格局。
- 虽然柱状线（MACDH）为负值，但其绝对值较前日有所收窄，暗示下跌动能可能正在减弱，但尚未形成明确的底部金叉买入信号。
- 目前仍处于空头区域。
布林带
上轨
12.25
中轨
11.00
下轨
9.76
宽度
22.61%
AI 分析
- 当前收盘价（10.33元）运行于布林带中轨与下轨之间，且更靠近下轨。
- 布林带通道整体向下倾斜，开口略有扩张迹象，显示股价波动性增加，且趋势向下。
- 下轨（9.76元）构成近期的理论支撑位。
RSI
RSI(14)
40.44
RSI(6)
37.97
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
- RSI（14）和RSI（6）均处于40以下的弱势区域，表明市场处于超卖状态，但尚未进入极端超卖（通常指RSI<30）。
- 这反映出抛售压力虽大，但买方力量依然薄弱，反弹动能不足。
KDJ
K
19.25
D
23.57
J
10.60
趋势
-
AI 分析
- K、D、J三值均处于20以下的超卖区域，尤其是J值仅为10.60，表明短期内股价下跌过快，存在技术性反弹修复的可能。
- 但K、D值尚未形成金叉，反弹信号仍需等待。
筹码分布估算
筹码分布要点
- 估算筹码分布显示市场浮亏严重，超过90%参与者处于浮亏状态，将压制反弹空间。
- 获利比例极低：仅8.14%的估算持仓处于盈利状态，意味着超过90%的市场参与者处于浮亏状态。
- 这通常会导致上方的解套抛压非常沉重，任何反弹都可能面临巨大阻力。
- 估算平均成本为11.79元，远高于当前10.33元的市价，进一步印证了市场普遍被套的现状。
- 90%成本区间为[10.07, 14.30]，集中度17.38%；70%成本区间为[10.93, 13.33]，集中度9.91%。
- 集中度数值相对较低，表明估算的筹码分布较为分散，未形成高度集中的成本区。
- 近期5日平均集中度变化不大，说明近期交易尚未显著改变筹码的分散结构。
- 当前股价已跌破70%成本区间的下沿（10.93元），正在90%成本区间的下沿（10.07元）附近挣扎，此处可能形成一定支撑。
暂无图表数据
数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。