中国国航(601111) - Stock detail

中国国航

A 股
601111
中国国际航空股份有限公司(上市日期: 2006/08/18)

中国国际航空股份有限公司的主营业务是提供中国内地、港澳台地区及国际航空客运、货运邮运及维修业务。公司的主要产品是航空客运、航空货运、航空邮运。被民航局授予“飞行安全钻石二星奖”。

AI技术分析师持有
综合评分3/10
生成时间:2026-04-29 15:19:47
分析期间：2026-01-28 至 2026-04-29，数据天数：92 个自然日，交易记录：60 个交易日，请求范围：60 个交易日。分析基准日：2026-04-29。筹码分布为估算数据，基于历史日线价格与估算换手率的统计模型结果，并非交易所真实持仓数据。
分析要点

中国国航技术面弱势格局明显，均线空头排列，股价处于明确下跌趋势，虽有短期超卖迹象，但反转信号缺失，建议以防御为主。

阻力
9.39
支撑
6.38
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者：不建议在当前位置恐慌性割肉，可密切关注6.59-6.62元支撑区的有效性。若股价能在此区域放量企稳并收复6.90元（MA20/布林中轨），则可能迎来技术性修复机会。对于观望者：建议保持耐心，等待更明确的反转信号，不宜盲目抄底。
  • 中期:建议投资者以防御为主，严格控制仓位，等待趋势明朗。理想的右侧介入信号需至少满足：①股价放量站稳MA20均线（6.90元）之上；②MACD指标在零轴下方形成金叉并柱状线转强；③RSI回到50以上。
  • 长期:当前不建议新建多头仓位，持仓者应以持有观望为主，并设置好止损参考位（如6.58元）。需关注航空板块受宏观经济、油价汇率、出行政策等多重基本面因素的影响。

均线

MA 5
6.74
MA 20
6.90
MA 60
7.50
价格
6.72
AI 分析
  • 当前各周期均线数值为：MA5（6.74元）、MA10（6.89元）、MA20（6.90元）、MA60（7.50元）。
  • 均线系统呈现典型的“空头排列”格局，即长期均线（MA60）位于最上方，短期均线（MA5）位于最下方。
  • 股价（6.72元）已跌破所有主要均线。
  • 这表明中期（60日）和短期（5、10、20日）趋势均处于明确的下跌通道中。
  • 空头力量占据主导。

成交量

成交量
49.11M
20日均量
79.05M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 近期成交量显著萎缩。
  • 对比2月初放量上涨时的日均超2亿股，4月下旬的日均成交量已萎缩至5000万至7000万股水平（如4月29日为4911万股）。
  • 下跌过程中成交量萎缩，通常意味着恐慌性抛盘减少。
  • 但也缺乏增量资金入场承接，属于“阴跌”模式。
  • 要确认底部，需要观察到放量企稳或放量反弹的信号。

MACD

MACD
-0.13
Signal
-0.13
Hist
0.00
趋势
-
AI 分析
  • 当前数值：DIF（MACD）为 -0.1253，DEA（MACDS）为 -0.1263，柱状线（MACDH）为 0.0010。
  • DIF与DEA均位于零轴下方，确认了市场处于空头趋势。
  • 虽然柱状线（MACDH）为微小的正值（0.0010），显示下跌动能略有减缓。
  • 但DIF与DEA的绝对值仍然较大且为负值。
  • 表明整体趋势反转的信号尚未出现，空头格局未变。

布林带

上轨
7.20
中轨
6.90
下轨
6.59
宽度
8.83%
AI 分析
  • 当前数值：上轨（UPPER）7.20元，中轨（MIDDLE）6.90元，下轨（LOWER）6.59元。股价6.72元。
  • 股价紧贴布林带下轨运行，并已跌破中轨。
  • 布林带通道呈现收窄迹象（上轨与下轨价差不大），通常预示着波动率降低和潜在的方向选择。
  • 股价在下轨附近获得微弱支撑，但整体仍处于中轨下方的弱势区域。

RSI

RSI(14)
40.69
RSI(6)
36.68
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 当前RSI（14）为40.69，RSI（6）为36.68。
  • 两个周期的RSI值均低于50的中性线。
  • 尤其是RSI（6）已接近30的超卖线，表明市场短期处于弱势格局，卖压沉重。
  • 但尚未进入极端超卖区域（<30），暗示下跌可能仍有空间或需要时间筑底。

KDJ

K
18.76
D
28.73
J
-1.17
趋势
-
AI 分析
  • 当前数值：K值18.76，D值28.73，J值-1.17。
  • K值与D值均处于20-30的低位区域。
  • J值已进入负值，表明市场处于严重的超卖状态。
  • 这通常是一个短期技术性反弹的潜在信号。
  • 但在下行趋势中，超卖状态可能持续，需结合其他指标确认。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 筹码分布估算显示获利比例极低，套牢盘沉重，筹码相对分散，不利于形成强有力的一致做多力量。
  • 筹码分布数据是基于历史日线价格与估算换手率的统计模型结果，并非交易所真实持仓数据。
  • 获利比例极低：仅4.15%的估算持仓处于盈利状态，意味着超过95%的市场参与者处于套牢状态。
  • 这极大地压制了股价的反弹空间，因为任何反弹都会面临解套盘的抛压。
  • 估算平均成本为7.72元，远高于当前股价（6.72元），套牢盘沉重。
  • 90%成本区间为[6.75, 9.08]，集中度14.71%；70%成本区间为[6.92, 8.77]，集中度11.82%。
  • 当前股价已跌破70%成本区间的下沿（6.92元），正在测试90%成本区间的下沿（6.75元）。
  • 集中度数值（14.71%， 11.82%）相对较低，表明筹码相对分散，不利于形成强有力的一致做多力量。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。