估值
P/E(动)
13.98
P/E(静)
14.61
市净率(MRQ)
2.84
市销率(TTM)
1.44
AI 分析
- 当前估值水平在历史中枢中处于合理偏低区间，股价低于测算的合理价值区间，处于明显低估状态。
- 动态PE为14.69倍，PE-TTM为14.06倍，考虑到公司20.87%的ROE和稳定的行业龙头地位，此估值水平在历史中枢中处于合理偏低区间。
- 市净率（PB）为2.85倍。结合20.87%的ROE，其PEG远小于1，显示其成长性未被股价充分反映，估值具备吸引力。
- 市销率（PS）为1.44倍，对于一家净利率接近10%的消费品公司而言，该估值也较为合理。
- 基于PE估值（15-18倍PE），对应2025年每股收益1.83元，合理股价区间约为27.45 - 32.94元。
- 基于PB-ROE模型，当前2.85倍的PB相对于20.87%的ROE存在低估。若PB回归至3.2-3.5倍，合理股价区间约为30.00 - 32.80元。
- 综合两种方法，伊利股份的合理价值区间约为28.00 - 33.00元。
- 当前股价26.72元，低于合理价值区间的下限，股价处于明显低估状态。