阿尔法评级
评级方法最新收盘(含涨跌)25.39-0.82%
买入价
26.50
目标价27.00
止损价25.00
P/E(动)20.05
市盈率19.00
置信度70%
风险评分70/100
AI 摘要
风险管理委员会综合评估后认为,董事长巨额减持是实质性利空和强烈负面市场信号,技术面呈明确下跌趋势(空头排列、紧贴布林带下轨),当前情绪面与技术面的负面动能已压倒基本面的长期支撑。交易员原始计划的“防御性持有”姿态存在重大风险,可能导致亏损扩大。为保护资本,应主动终止风险暴露,果断卖出。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司的主营业务是各类乳品及健康饮品的生产与销售,经营液态奶、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。公司的主要产品是液态奶、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等。2024年,凯度BrandZ最具价值全球品牌榜发布,“伊利”品牌价值连续多年蝉联全球乳业第一。凯度消费者指数发布《2024品牌足迹报告》,公司以领先的消费者触及数、品牌渗透率和年均选择次数,蝉联“中国消费者十大首选品牌榜单”首位。BrandFinance发布“2024年全球最具价值乳品品牌10强”榜单,伊利连续五年稳居榜首。
伊利股份技术面呈现全面空头态势,处于明确下跌趋势中,建议卖出或观望。
当前市盈率20.21倍,处于历史估值区间中低位。结合15.09%的ROE和未来增长预期,PEG约在2.0-2.5之间,估值并未显著低估。通过PE和PB法综合测算,合理估值区间为28.00-35.00元,当前股价25.39元低于该区间下限,存在一定低估。