山东黄金(600547) - Stock detail

山东黄金

A 股
600547
山东黄金矿业股份有限公司(上市日期: 2003/08/28)

山东黄金矿业股份有限公司的主营业务是黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售。公司的主要产品是标准金锭、投资金条、合质金、银锭。“地下金属矿智能开采关键技术与装备”荣获国家科技进步二等奖。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-04-29 15:18:20
分析期间：2026-01-28 至 2026-04-29，数据天数：92个自然日，交易记录：60个交易日，请求范围：60个交易日。
分析要点

技术面显示山东黄金（600547）处于强劲的下跌趋势中，所有主要指标均指向空头市场，建议采取防御性策略。

阻力
65.55
支撑
34.33
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者，建议利用可能出现的盘中技术性反弹，逢高减仓或止损，控制风险，不宜盲目补仓。对于空仓者，建议保持耐心观望，当前绝非左侧抄底良机。
  • 中期:继续观望，等待明确的趋势扭转信号，如日线级别出现底部反转K线组合并伴随成交量放大、股价放量强势站上并站稳20日均线、MACD指标在零轴下方形成底背离后出现金叉等。
  • 长期:以风险控制为首要原则，采取防御性策略，等待明确的趋势扭转信号出现后再做打算。在空头排列未改变前，猜底风险极高。

均线

MA 5
35.50
MA 20
38.51
MA 60
43.41
价格
35.40
AI 分析
  • 当前股价（35.40元）已显著低于所有关键移动平均线
  • 5日均线（MA_5）为35.50元，10日均线（MA_10）为36.84元，20日均线（MA_20）为38.51元，60日均线（MA_60）为43.41元
  • 各均线呈现标准的空头排列格局（60日 > 20日 > 10日 > 5日）
  • 股价位于所有均线下方，表明中短期趋势均处于明确的下跌通道中
  • 市场空头力量占据绝对主导地位
  • EMA_5（35.72元）和EMA_10（36.64元）同样位于股价上方
  • EMA_20（38.06元）距离股价较远，进一步确认了短期趋势的疲弱
  • EMA系统与简单移动平均线系统发出的信号一致，强化了看跌趋势的有效性

成交量

成交量
42.78M
20日均量
43.65M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在下跌过程中，成交量呈现不规则放大
  • 在关键破位或加速下跌日（如3月23日、4月8日、4月23日），成交量均出现显著放大（分别达到8411万、6636万、6650万股）
  • 成交量放大通常意味着恐慌盘和止损盘涌出，是空头力量释放的表现
  • 在近几个交易日的阴跌中，成交量有所萎缩（如4月29日为4277万股）
  • 成交量萎缩显示主动买盘意愿不强，反弹缺乏量能支持
  • 量价关系显示为“下跌放量，反弹缩量”的典型熊市特征
  • 这种量价关系不利于趋势的扭转

MACD

MACD
-1.82
Signal
-1.60
Hist
-0.22
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-1.8194，信号线（MACDS）为-1.6006，两者均为负值
  • MACD线位于信号线下方
  • 柱状图（MACDH）为-0.2188，显示为负值绿柱
  • 这表明下跌动能依然存在
  • 市场处于空头主导的下跌趋势中
  • 短期内未见明显的底背离或金叉买入信号

布林带

上轨
42.77
中轨
38.51
下轨
34.24
宽度
22.14%
AI 分析
  • 当前股价（35.40元）紧贴布林带下轨（34.24元）运行
  • 布林带中轨（38.51元）和下轨均向下倾斜
  • 股价持续在下轨附近徘徊，是典型的弱势特征
  • 虽然触及下轨可能引发技术性反抽
  • 但若无法有效站上中轨，则下跌趋势难以改变

RSI

RSI(14)
33.02
RSI(6)
27.02
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 6日RSI为27.02，标准RSI（通常为14日）为33.02
  • 两者均已进入超卖区域（低于30）
  • 6日RSI已接近20的深度超卖线
  • 这暗示市场短期内存在技术性反弹的可能
  • 需注意，在强势下跌趋势中，RSI可能在超卖区钝化
  • 仅凭此指标不足以判断趋势反转

KDJ

K
13.26
D
11.90
J
16.00
趋势
-
AI 分析
  • K值（13.26）和D值（11.90）均处于20以下的极低位置
  • J值（16.00）也偏低
  • 这同样发出了强烈的超卖信号
  • 在单边下跌市中，KDJ指标可能持续在低位徘徊，形成“低位钝化”
  • 需要等待K、D线形成明确的金叉并向上发散，才能视为有效的短期反弹信号

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 筹码分布估算显示超过90%的持仓者处于浮亏状态，市场抛售压力巨大，反弹面临沉重卖压。
  • 获利比例仅为8.10%，意味着超过90%的持仓者处于浮亏状态
  • 市场抛售压力巨大，任何反弹都可能面临解套盘的沉重卖压
  • 平均成本为40.85元，远高于当前股价（35.40元），进一步确认了市场的普遍亏损状态
  • 90%成本区间为[34.98, 54.54]，集中度21.85%
  • 70%成本区间为[36.20, 48.19]，集中度14.20%
  • 当前股价已跌破70%成本区间的下沿（36.20元），并接近90%成本区间的下沿（34.98元）
  • 这表明大量筹码已进入深度套牢状态
  • 一旦股价跌破34.98元，可能触发新一轮的“多杀多”止损盘
  • 近期集中度变化不大，显示套牢筹码尚未大规模割肉，换手不充分，不利于筑底
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。