万华化学(600309) - Stock detail

万华化学

A 股
600309
万华化学集团股份有限公司(上市日期: 2001/01/05)

万华化学集团股份有限公司的主营业务是聚氨酯业务、石化业务、精细化学品及新材料业务。公司的主要产品是聚氨酯系列、石化系列、精细化学品及新材料系列。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-03 15:20:16
分析数据基于万华化学（600309）的历史交易数据。数据来源未明确说明，但为真实数据。分析期间为2026-03-12至2026-06-03，共84个自然日，包含60个交易日的数据。筹码分布数据为基于历史日线换手率模拟计算的估算值，用于反映市场大致的持仓成本结构，并非交易所真实持仓数据，仅供参考。
分析要点

万华化学技术面处于明确空头趋势，均线空头排列，股价低于所有均线，短期虽有超卖但反弹乏力，建议以防御策略为主。

阻力
93.14
支撑
72.59
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者，建议以反弹减仓为主，关注股价反弹至10日线（约75.74元）或20日线（约78.91元）附近时的阻力情况，若遇阻回落是降低仓位的时机，严格以近期低点73.01元作为止损参考。对于空仓者，强烈建议保持观望，耐心等待趋势的实质性转变，当前并非左侧抄底良机。
  • 中期:采取防御性策略，等待明确的趋势逆转信号。关注股价能否放量站上并站稳20日均线（78.91元），或MACD在零轴下方形成有效金叉并向上发散。在趋势未扭转前，不宜进行中期布局。
  • 长期:长期投资需等待更明确的反转信号和底部形态确认。关注股价能否有效突破并站稳60日均线（82.98元）这一关键中长期阻力位，以及筹码结构是否出现改善。在基本面和技术面共振向上之前，保持谨慎。

均线

MA 5
74.50
MA 20
78.91
MA 60
82.98
价格
74.17
AI 分析
  • 所有关键均线（5日、10日、20日、60日）呈现典型的“空头排列”格局，即MA_5 < MA_10 < MA_20 < MA_60。
  • 这表明短期、中期和长期的股价趋势均向下，空头力量占据主导地位。
  • 当前收盘价74.17元已大幅低于所有均线。
  • 股价显著低于60日均线（82.98元），显示处于深度调整之中。
  • 上方存在层层阻力。

成交量

成交量
37.27M
20日均量
31.72M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在下跌过程中，多次出现放量下跌的交易日（如2026-05-07成交量6952万股，2026-06-01成交量4463万股），表明恐慌盘和止损盘涌出，空头力量集中释放。
  • 在近期低位震荡期间（5月底至6月初），成交量依然保持活跃（日均约3000万股），说明多空双方在此区域分歧较大，换手充分。
  • 但反弹时量能未能持续放大（如6月2日、3日反弹缩量），是反弹乏力的表现。
  • 成交量显示下跌有量、反弹无量，市场情绪偏悲观。

MACD

MACD
-3.04
Signal
-2.69
Hist
-0.35
趋势
-
AI 分析
  • MACD（快线）与MACDS（慢线）均位于零轴下方，且MACD线在慢线之下，确认了市场的空头趋势。
  • MACDH（柱状线）为负值（-0.3468）。
  • MACDH相较于前期可能已有所收窄，暗示下跌动能可能略有减缓。
  • 但远未形成明确的底部金叉买入信号。
  • 整体来看，趋势依然偏空。

布林带

上轨
86.32
中轨
78.91
下轨
71.50
宽度
18.79%
AI 分析
  • 股价（74.17元）紧贴并运行于布林带下轨（71.50元）附近。
  • 布林带通道明显向下开口，这是典型的下跌趋势特征。
  • 股价触及下轨，与RSI超卖信号相互印证，提示短期可能有反弹或震荡需求。
  • 趋势的扭转需要股价有效站回中轨（78.91元）上方。

RSI

RSI(14)
29.63
RSI(6)
30.54
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI(14)值为29.63，RSI(6)值为30.54。
  • 两个周期的RSI值均已进入30以下的“超卖”区域。
  • 这通常意味着市场短期内下跌速度过快，卖压可能过度释放，存在技术性反弹的潜在需求。
  • 然而，在强烈的下跌趋势中，RSI可能在超卖区钝化。
  • 不能仅凭此指标判断反转，需结合其他信号。

KDJ

K
23.26
D
18.47
J
32.84
趋势
-
AI 分析
  • K值为23.26，D值为18.47，J值为32.84。
  • K值与D值均处于20以下的极低水平，J值也刚从低位反弹，同样发出超卖信号。
  • 但K、D、J三线尚未形成有效的低位金叉。
  • 三线仍处于空头区域，表明反弹动能仍在酝酿中，趋势尚未改变。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 估算获利比例仅20.80%，近80%持仓者浮亏，平均成本82.57元构成巨大上方套牢盘压力，筹码分散导致缺乏强力成本支撑。
  • 估算的获利比例仅为20.80%，意味着近80%的持仓者处于浮亏状态。
  • 这解释了为何股价反弹时抛压沉重（解套盘和止损盘）。
  • 平均成本82.57元远高于当前市价，构成巨大的上方套牢盘压力。
  • 90%成本区间为[63.40, 90.78]，70%成本区间为[68.63, 89.04]。
  • 筹码分布相对分散（集中度17.75%和12.94%），未形成高度集中的成本平台。
  • 这可能导致股价在寻底过程中缺乏强有力的成本支撑。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。