招商银行(03968) - Stock detail

招商银行

港股
03968
招商银行股份有限公司

招商银行是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了四次增资扩股,并于2002年3月成功发行了15亿普通股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月22日,招商银行(3968.HK)在香港联合交易所正式挂牌上市。在英国《银行家》杂志发布的中国银行业100强最新排行榜中,按照一级资本排序,招商银行位居第六。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-04-29 16:38:27
分析期间：2026-01-28 至 2026-04-29，数据天数：92个自然日，交易记录：60个交易日，请求范围：60个交易日。
分析要点

招商银行短期技术形态严重恶化，股价放量跌破所有关键均线及布林带下轨，多项指标发出强烈看跌信号，建议卖出或观望。

阻力
51.65
支撑
46.74
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:不建议在当前价位盲目抄底。应耐心等待市场出现明确的止跌信号，如股价缩量企稳、在关键支撑位附近形成看涨K线组合、以及RSI等指标从超卖区回升并形成底背离等。
  • 中期:右侧交易机会需等待股价重新站上并站稳20日均线（约50.15港元）后方可考虑。
  • 长期:在出现明确的止跌企稳和底部反转信号之前，整体趋势向下，长期投资者应保持谨慎，等待更稳固的底部结构形成。

均线

MA 5
49.98
MA 20
50.15
MA 60
49.25
价格
47.98
AI 分析
  • 当前股价（47.98港元）已显著跌破所有关键移动平均线。
  • 5日均线（MA_5）位于49.98港元，股价已大幅跌破。
  • 10日均线（MA_10）位于50.51港元，20日均线（MA_20）位于50.15港元，股价均已跌破。
  • 60日均线（MA_60）位于49.25港元，作为中长期趋势线，股价也已跌破。
  • 指数移动平均线（EMA）方面，EMA_5（49.63）、EMA_10（50.04）、EMA_20（50.02）均呈空头排列，且股价位于其下方。
  • 均线系统表明短期至中期趋势均已转弱。

成交量

成交量
47.73M
20日均量
15.20M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 4月29日成交量（4773万股）和成交额（22.99亿港元）均出现异常放大，远高于近期平均水平。
  • 这种“放量下跌”表明有大量恐慌性或止损性卖盘涌出，空头力量占据绝对主导。
  • 虽然这往往意味着短期卖压的集中释放，但也需要警惕后续可能出现的缩量阴跌。
  • 4月29日股价大幅跳空低开，收盘暴跌，日K线呈现一根实体巨大的阴线，成交量急剧放大至4773万股，创近期新高。
  • 这种“放量破位下跌”的形态是强烈的趋势逆转信号，确认了短期上升趋势的终结和下跌趋势的开启。

MACD

MACD
0.15
Signal
0.38
Hist
-0.23
趋势
-
AI 分析
  • MACD线（0.1506）远低于信号线（MACDS: 0.3764）。
  • 柱状图（MACDH: -0.2258）为负值且绝对值较大。
  • 显示下跌动能正在加速。
  • 为强烈的看跌信号。

布林带

上轨
51.83
中轨
50.15
下轨
48.47
宽度
6.71%
AI 分析
  • 股价（47.98港元）已跌破布林带下轨（48.47港元）。
  • 这是市场波动加剧、卖压集中释放的典型技术特征。
  • 通常，价格在下轨之外运行意味着短期下跌趋势可能过度延伸。
  • 布林带中轨（50.15港元）与20日均线重合，目前构成上方强阻力位。

RSI

RSI(14)
35.41
RSI(6)
17.68
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 14日RSI为35.41，已进入弱势区域。
  • 6日RSI仅为17.68，处于严重超卖区间。
  • 这表明短期内卖压极度释放。
  • 但同时也提示可能存在技术性反弹的机会。

KDJ

K
29.90
D
48.55
J
-7.38
趋势
-
AI 分析
  • K值（29.90）与D值（48.55）均处于低位。
  • J值（-7.38）已进入负值区域。
  • 同样确认了短期超卖状态。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 超过98%的估算持仓处于浮亏状态，市场抛售压力巨大，上方套牢盘沉重。
  • 截至4月29日，估算的获利比例仅为1.43%，意味着超过98%的估算持仓处于浮亏状态，市场抛售压力巨大。
  • 平均成本为49.93港元，当前股价远低于此，上方套牢盘沉重，任何反弹都将面临解套卖压。
  • 90%成本区间集中在[48.33, 51.30]港元，集中度（2.98%）相对较低，表明成本分布较为分散，缺乏强有力的单一成本支撑带。
  • 当前股价已跌破该区间下沿，进入“全市场套牢”状态。
  • 近5日平均集中度有所上升，表明在下跌过程中，筹码在更低价格区域出现了一定程度的换手和集中，但尚不足以形成稳固的底部结构。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。