均线
MA 5
74.06
MA 20
78.61
MA 60
84.03
价格
72.95
AI 分析
- 当前股价（72.95港元）已显著低于所有关键移动平均线。
- MA_5（74.06）> MA_10（76.66）> MA_20（78.61）> MA_60（84.03），呈现典型的空头排列格局。
- 这表明短期、中期乃至长期的趋势均指向下行，市场抛压沉重，空头力量占据主导地位。
- 股价在5日均线下方运行，显示短期反弹乏力。
信达生物(01801) - Stock detail
信达生物
港股
01801
信达生物制药
信达生物制药是一家主要从事生物制药的投资控股公司。该公司及其子公司从事抗体及蛋白质医药产品的研发、药品的销售及分销，以及提供谘询及研发服务。该公司的主要产品为达伯舒（信迪利单抗注射液），用於治疗复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤。该公司的产品还包括阿达木单抗生物类似药IBI-303，用於治疗类风湿性关节炎、强直性脊柱炎及银屑病。贝伐珠单抗生物类似药IBI-305，用於治疗转移性结直肠癌及晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌（NSCLC）。利妥昔单抗生物类似药IBI-301，用於治疗非霍奇金淋巴瘤及慢性淋巴细胞白血病。该公司的产品应用於肿瘤、代谢、免疫学及眼底病等领域。
AI技术分析师卖出
生成时间:2026-06-11 16:37:52
分析期间：2026-03-13 至 2026-06-11，共91个自然日，60个交易日。筹码分布数据为基于历史日线价格（OHLC）与换手行为的统计模型估算，当换手率数据缺失或异常时，使用成交量代理模型进行估算，存在模型局限性，仅供参考。
分析要点
信达生物技术面呈现全面空头格局，趋势明确向下，建议卖出或观望。
阻力
93.80
支撑
69.55
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
- 短期:对于持仓者，建议利用可能出现的弱势反弹，在5日或10日均线附近考虑减仓或止损，以控制风险。对于空仓者，建议保持观望，不宜盲目抄底。
- 中期:耐心等待明确的底部反转信号（例如：放量长阳突破关键均线、MACD形成底背离并金叉、RSI重回50以上等）出现后再做考量。在趋势明朗前，不宜介入。
- 长期:需等待主要技术趋势发生根本性扭转，并建议结合公司基本面变化（如新药研发、财报、行业政策等）进行综合判断。
成交量
成交量
10.57M
20日均量
15.33M
机构
-
参与度
-
AI 分析
- 在下跌过程中，成交量呈现不规则放大。
- 例如，在5月15日（收盘82.00港元，大跌）和5月28日（收盘74.85港元，大跌）均伴随超过2000万股的显著放量，显示恐慌性抛售和资金出逃迹象明显。
- 在6月11日（最新交易日）的下跌中，成交量（1057万股）相较于前几个交易日有所萎缩，这可能意味着短期抛压有所减轻，但也可能意味着买盘兴趣不足。
MACD
MACD
-3.15
Signal
-2.64
Hist
-0.51
趋势
-
AI 分析
- MACD值为-3.1471，信号线（MACDS）为-2.6373，柱状图（MACDH）为-0.5098。
- MACD与信号线均位于零轴下方，且MACD值低于信号线，柱状图为负值，确认了市场处于空头趋势之中。
- 虽然负值柱状线长度有所收窄，但整体结构并未改变，表明下跌动能虽有减弱迹象，但趋势反转的信号尚未出现。
布林带
上轨
86.12
中轨
78.61
下轨
71.10
宽度
19.10%
AI 分析
- 股价（72.95港元）已跌破布林带下轨（71.10港元），收盘价略高于下轨。
- 通常，股价触及或跌破下轨是短期超卖的信号，可能引发技术性反弹。
- 布林带中轨（78.61）向下倾斜，带宽（上轨86.12 - 下轨71.10）较宽，显示市场波动性增大，且趋势向下。
RSI
RSI(14)
36.11
RSI(6)
30.81
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
- RSI（14）为36.11，RSI_6为30.81。
- 两者均处于30-50的弱势区间，表明市场处于超卖状态，但尚未进入极端超卖区域（RSI<30）。
- 这暗示股价存在技术性反弹的可能，但多头力量仍然疲弱，反弹的持续性和高度存疑。
KDJ
K
23.81
D
24.04
J
23.36
趋势
-
AI 分析
- K值（23.81）、D值（24.04）、J值（23.36）均处于20-50的低位区间，同样发出超卖信号。
- K、D、J三线在低位粘合，方向不明，显示短期多空力量暂时达到弱平衡，但整体结构偏空。
筹码分布估算
筹码分布要点
- 估算筹码显示超八成持仓浮亏，平均成本远高于现价，市场情绪悲观，抛压持续。
- 获利比例：仅17.52%的估算持仓处于盈利状态，超过80%的持仓处于浮亏，市场情绪极度悲观，任何反弹都可能面临解套盘的抛压。
- 平均成本：估算市场平均持仓成本为76.98港元，远高于当前股价（72.95港元），进一步确认了大部分投资者被套牢的事实。
- 集中度：90%成本区间为[71.67, 83.88]，集中度为7.85%；70%成本区间为[72.74, 81.76]，集中度为5.84%。
- 集中度数值相对较低，表明估算的筹码分布较为分散，缺乏明显的单一密集成本区，这可能意味着股价在下跌过程中缺乏强有力的成本支撑，容易形成多杀多的局面。
- 近期集中度略有上升，显示筹码在低位可能有所交换。
暂无图表数据
数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。