信达生物(01801) - Stock detail

信达生物

港股
01801
信达生物制药

信达生物制药是一家主要从事生物制药的投资控股公司。该公司及其子公司从事抗体及蛋白质医药产品的研发、药品的销售及分销，以及提供谘询及研发服务。该公司的主要产品为达伯舒（信迪利单抗注射液），用於治疗复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤。该公司的产品还包括阿达木单抗生物类似药IBI-303，用於治疗类风湿性关节炎、强直性脊柱炎及银屑病。贝伐珠单抗生物类似药IBI-305，用於治疗转移性结直肠癌及晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌（NSCLC）。利妥昔单抗生物类似药IBI-301，用於治疗非霍奇金淋巴瘤及慢性淋巴细胞白血病。该公司的产品应用於肿瘤、代谢、免疫学及眼底病等领域。

AI技术分析师持有
综合评分3/10
生成时间:2026-04-29 16:37:56
分析期间：2026-01-28 至 2026-04-29；数据天数：92个自然日；交易记录：60个交易日；请求范围：60个交易日。筹码分布数据为基于历史日线OHLC与换手行为的统计估算值，并非交易所提供的真实持仓数据。
分析要点

信达生物技术面呈现中期弱势震荡格局，建议持有观望，等待更明确信号。

阻力
93.80
支撑
75.90
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:鉴于股价处于关键支撑区域上方，且短期指标有超卖反弹迹象，已持仓者可暂时持有并密切关注81.60港币支撑位的有效性。有意建仓者建议观望，等待企稳或突破信号。
  • 中期:建议持有/观望，等待更明确信号。若股价放量跌破81.60港币支撑，需考虑减仓；若带量强势突破并站稳88-89港币的关键阻力区，可考虑介入。
  • 长期:需结合公司基本面、行业动态和市场整体环境进行综合判断。当前技术面尚未出现强烈的底部反转信号，长期投资者应保持耐心，等待趋势明朗。

均线

MA 5
83.97
MA 20
87.82
MA 60
85.03
价格
84.90
AI 分析
  • 短期均线（MA_5: 83.97， EMA_5: 84.78）：当前收盘价84.90略高于5日简单移动平均线，但低于5日指数移动平均线，显示短期价格在成本线附近震荡，缺乏明确方向。
  • 中期均线（MA_10: 87.29， MA_20: 87.82）：当前收盘价84.90显著低于10日和20日移动平均线，表明股价处于中期均线系统下方，面临来自87.3-87.8港币区间的压制。
  • MA_20 > MA_10 > MA_60 > MA_5的排列顺序，显示短期均线已向下穿过中长期均线，形成空头排列雏形，中期趋势偏弱。
  • 长期均线（MA_60: 85.03）：股价在60日均线附近徘徊，该均线（85.03）构成近期重要的多空分水岭。目前收盘价略低于此线，显示长期上升趋势面临考验。

成交量

成交量
11.50M
20日均量
12.65M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 最新交易日（2026-04-29）成交量为11,502,335股，成交额为9.75亿港币，较前几个交易日有明显放大。
  • 结合价格从82.60反弹至84.90，显示在下跌后有部分买盘介入，但持续性有待观察。
  • 回顾近期，在3月27日和4月1日等价格大幅波动日，成交量均显著放大（超过2000万股），显示关键位置多空争夺激烈。
  • ATR（平均真实波幅）为3.72，反映了近期股价的平均波动幅度，可用于衡量潜在的价格变动和设置止损参考。

MACD

MACD
-0.10
Signal
0.71
Hist
-0.81
趋势
-
AI 分析
  • MACD线为-0.0976，信号线为0.7143，柱状线（MACDH）为-0.8119。
  • MACD线位于零轴下方且为负值，柱状线为负值，表明市场处于空头动能区域。
  • 下跌动量虽未显著放大，但整体趋势偏弱。

布林带

上轨
94.05
中轨
87.82
下轨
81.60
宽度
14.17%
AI 分析
  • 股价收盘价84.90位于布林带中轨（87.82）下方，靠近下轨（81.60）。
  • 布林带中轨向下倾斜，且价格运行于中轨与下轨之间，是典型的弱势特征。
  • 带宽（Upper-Lower=12.45）适中，未出现极端扩张，表明波动率未显著放大。

RSI

RSI(14)
47.54
RSI(6)
44.45
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI（14）为47.54，RSI（6）为44.45。
  • 两者均处于40-50的弱势震荡区间，既未进入超卖（<30），也未显示强势（>50）。
  • 表明市场多空力量暂时均衡，但买方力量不足。

KDJ

K
28.30
D
35.98
J
12.93
趋势
-
AI 分析
  • K值28.30，D值35.98，J值12.93。
  • K值与D值均处于50以下的弱势区域。
  • J值已进入超卖区域（<20），显示短期存在技术性反弹的可能，但整体趋势仍偏空。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 超过60%的估算持仓处于浮亏状态，当前价格处于核心成本区间中下沿，上方套牢盘沉重。
  • 估算数据显示获利比例仅为39.15%，意味着超过60%的估算持仓处于浮亏状态，市场抛压潜在来源广泛。
  • 平均成本为85.63港币，略高于当前收盘价84.90，进一步印证了多数持仓面临亏损。
  • 90%的估算筹码集中在82.90至91.56港币之间（集中度4.96%），70%的筹码集中在83.58至90.64港币之间（集中度4.05%）。
  • 当前价格正处在这个核心成本区间的中下沿，表明价格若继续下跌，将触发大量止损盘；若向上反弹，则在86-91区间将面临密集的成本解套抛压。
  • 近5日集中度变化不大，显示筹码结构未发生根本性松动。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。