五矿资源(01208) - Stock detail

五矿资源

港股
01208
五矿资源有限公司

五矿资源有限公司(「五矿资源」或「本公司」)及其附属公司与共同控制公司(统称「本集团」)主要从事氧化铝、铝制品、铜制品及金属套管生产及经销业务,本集团亦从事港口物流服务及其他工业项目。本集团为中国最大的氧化铝进口商及供货商之一。 本公司之最终控股股东为中国五矿集团公司,成立於1950年,是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主,兼营金融、房地产、物流业务,进行全球化经营的大型企业集团。

AI技术分析师持有
综合评分6/10
生成时间:2026-06-03 16:39:03
数据来源：基于提供的真实数据。分析期间：2026-03-05 至 2026-06-03，共91个自然日，60个交易日。筹码分布为基于历史交易数据与换手行为的估算模型结果，非交易所真实精确数据。
分析要点

五矿资源已形成明确中期上升趋势，技术面整体向好，但短期接近强阻力区且部分指标显示超买，建议持有并等待回调机会。

阻力
10.82
支撑
6.94
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:不建议在当前接近日内高点位置追高。可等待股价回调至9.45-9.50港币（20日均线）支撑区域时，分批介入。积极持有者可将止损位上移至9.20港币下方。
  • 中期:持有，并可考虑在回调时逢低增持。第一目标位为前期高点10.00-10.46港币区域。若能带量有效突破该区域，则可上看至10.72港币及以上。
  • 长期:需结合公司基本面、行业动态及宏观经济等因素综合判断。若股价能有效突破并站稳关键阻力区，中长期上升趋势有望延续。

均线

MA 5
9.27
MA 20
9.45
MA 60
8.70
价格
9.78
AI 分析
  • 当前价格（9.78）高于所有关键均线，排列为MA20 (9.45) > MA5 (9.27) > MA10 (9.21) > MA60 (8.70)。
  • 短期、中期和长期趋势均呈现多头排列，短期价格动能强劲。
  • 股价显著高于60日均线（8.70），确认了中长期上升趋势。
  • 5日均线与10日均线形成金叉后向上发散，是典型的短期看涨信号。
  • 指数移动平均线EMA5 (9.44) > EMA10 (9.35) > EMA20 (9.26)，同样呈现标准的多头排列。
  • EMA5与EMA10的差值（0.09）显示短期上涨动能持续。

成交量

成交量
34.35M
20日均量
46.05M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在关键的上涨日（如5月7日、8日、13日及6月2日），成交量均显著放大，呈现“价涨量增”的健康态势。
  • 在5月中下旬的调整阶段，成交量明显萎缩，显示抛压减轻，属于良性调整。
  • 6月2日放量上涨（成交量5208万股）后，6月3日维持相对高位整理（成交量3435万股）。
  • 价量关系支持进一步上攻。

MACD

MACD
0.13
Signal
0.13
Hist
-0.00
趋势
-
AI 分析
  • MACD值：0.1277，信号线（MACDS）：0.1311，柱状图（MACDH）：-0.0034。
  • MACD线位于零轴上方，表明市场处于多头格局。
  • MACD线略低于信号线，柱状图为负值（-0.0034）。
  • 这是一个潜在的“牛背离”或上涨动能暂时减弱的信号，需警惕短期回调风险。

布林带

上轨
10.54
中轨
9.45
下轨
8.36
宽度
23.09%
AI 分析
  • 上轨：10.54，中轨：9.45，下轨：8.36，当前收盘价：9.78。
  • 股价运行于中轨（9.45）上方，靠近上轨（10.54），表明处于强势上涨通道中。
  • 布林带带宽（上轨-下轨=2.18）适中，未出现极端扩张，趋势相对健康。
  • 上轨10.54构成近期关键阻力位。

RSI

RSI(14)
57.73
RSI(6)
65.06
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI (14日)：57.73，RSI (6日)：65.06。
  • 14日RSI处于50-70的强势区间，显示买方力量占优但未进入超买。
  • 6日RSI（65.06）高于14日RSI，表明近期上涨动能更强。
  • 两者均未触及70的超买线，为价格上涨留有一定空间。

KDJ

K
61.60
D
43.26
J
98.27
趋势
-
AI 分析
  • K值：61.60， D值：43.26， J值：98.27。
  • K值与D值在50附近形成金叉后向上。
  • J值高达98.27，已进入超买区域（J>100为严重超买）。
  • 这显示短期买盘非常活跃，但J值过高也提示追高风险增大，可能出现技术性回调。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 绝大多数近期交易者处于浮盈状态，筹码高度集中，股价正试图脱离核心成本区上沿。
  • 筹码分布是基于历史60个交易日的日线OHLC数据与换手行为的统计估算模型得出，用于反映市场平均持仓成本区域。
  • 获利比例高达82%，表明绝大多数近期交易者处于浮盈状态。
  • 平均成本9.24港币，当前股价（9.78）高于平均成本，市场整体看多。
  • 70%的筹码集中在[8.91, 9.80]的狭窄区间（集中度4.74%）。
  • 90%的筹码集中在[8.47, 10.46]的稍宽区间（集中度10.54%）。
  • 高集中度（尤其是70%集中度低于5%）通常意味着主力成本高度集中。
  • 股价在成本区内波动时支撑较强，一旦脱离成本区（向上或向下）容易引发趋势性行情。
  • 当前股价正试图脱离这一核心成本区上沿（9.80），若能站稳，上方抛压可能减轻。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。