五矿资源(01208) - Stock detail

五矿资源

港股
01208
五矿资源有限公司

五矿资源有限公司(「五矿资源」或「本公司」)及其附属公司与共同控制公司(统称「本集团」)主要从事氧化铝、铝制品、铜制品及金属套管生产及经销业务,本集团亦从事港口物流服务及其他工业项目。本集团为中国最大的氧化铝进口商及供货商之一。 本公司之最终控股股东为中国五矿集团公司,成立於1950年,是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主,兼营金融、房地产、物流业务,进行全球化经营的大型企业集团。

AI技术分析师持有
综合评分4/10
生成时间:2026-04-17 16:42:45
数据来源：基于提供的分析报告。分析期间：2026-01-16 至 2026-04-17（92个自然日，60个交易日）。数据完整性说明：报告基于60个交易日的日线数据进行分析，包含价格、成交量及主要技术指标。筹码分布为基于历史交易的估算值。
分析要点

技术面呈现短期反弹遇阻、中期趋势有待确认的特征，建议持有但需警惕回调风险。

阻力
11.96
支撑
6.94
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:已持仓者可持有观察，将止损设在20日均线（7.95港元）下方；空仓者建议谨慎观望或等待股价回调至8.23-8.29港元支撑区企稳，或放量突破8.92港元后再考虑跟进，避免直接追高。
  • 中期:中期趋势有待确认，需观察股价能否有效突破9.20-9.50港元关键阻力区。在趋势强度（ADX）未明显增强前，宜采取区间操作策略，在支撑与阻力位之间高抛低吸。
  • 长期:长期技术面仍受制于60日均线（9.21港元）压制，显示长期处于相对弱势。长期投资者需等待更明确的中期趋势反转信号（如有效站稳60日均线且均线系统转为多头排列）后再做布局考虑。

均线

MA 5
8.49
MA 20
7.95
MA 60
9.21
价格
8.42
AI 分析
  • 短期均线（MA_5: 8.49， MA_10: 8.28）均位于中期均线（MA_20: 7.95）之上，显示短期趋势强于中期。
  • 所有短期及中期均线均显著低于长期均线（MA_60: 9.21），表明从更长周期看，股价仍处于相对弱势的调整或下跌通道中。
  • 当前价格（8.42）位于MA_5和MA_10之间，但低于MA_60，结构上呈现“短期反弹，长期承压”的格局。
  • EMA_5 (8.45) > EMA_10 (8.31) > EMA_20 (8.29)，短期EMA呈多头排列，确认了近期价格的反弹动能。

成交量

成交量
36.38M
20日均量
51.76M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在1月底的冲顶和3月下旬的急跌过程中，均伴随巨量成交，意味着多空分歧巨大或主力资金激烈换手。
  • 近期反弹过程中，成交量呈现温和放大态势。
  • 4月17日回调时成交量相对前几日有所放大，显示在反弹至一定高度后，抛压有所增加。
  • 整体量价配合尚可，未出现明显的量价背离。

MACD

MACD
-0.09
Signal
-0.26
Hist
0.17
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-0.0936，信号线（MACDS）为-0.2589，柱状图（MACDH）为0.1653。
  • MACD柱状图（MACDH）已由负转正。
  • MACD线（DIF）位于信号线（DEA）之上。
  • 这是一个典型的“金叉”后向上发散形态。
  • 预示着下跌动能减弱，反弹动能正在积聚。

布林带

上轨
8.92
中轨
7.95
下轨
6.97
宽度
24.59%
AI 分析
  • 股价（8.42）运行于中轨（7.95）之上，但接近上轨（8.92）。
  • 中轨向上倾斜。
  • 布林带开口有轻微扩张迹象，显示价格波动性增加且趋势偏多。
  • 当前价格未触及上轨，表明上行压力暂时可控。

RSI

RSI(14)
50.57
RSI(6)
56.52
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI_6为56.52，RSI_14为50.57。
  • 两者均位于50中轴线上方，表明市场短期情绪偏向买方。
  • 尚未进入超买区域（通常>70），这为后续上涨留出了一定空间。

KDJ

K
76.98
D
77.39
J
76.17
趋势
-
AI 分析
  • K值（76.98）与D值（77.39）均处于高位，J值（76.17）略低。
  • K、D值均超过70，进入超买警戒区。
  • 暗示短期上涨速度可能过快，存在技术性回调或震荡整理的需求。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 大部分筹码处于浮盈状态，筹码分布较为分散，可能增加短线获利了结压力并导致区间震荡加剧。
  • 估算口径与局限：此筹码分布数据是基于过去60个交易日数据进行的统计估算，模拟市场平均持仓成本，不能精确代表实际持仓。
  • 截至4月17日，估算的获利比例高达67.99%，平均成本为8.23港元。
  • 大部分近期交易的筹码处于浮盈状态，可能增加短线获利了结的压力。
  • 90%成本集中度为9.81%，70%成本集中度为7.24%，数值相对较低。
  • 表明筹码在价格区间[7.24, 8.81]内分布较为分散，未形成高度集中的单一成本峰。
  • 这可能导致股价在区间内震荡加剧，趋势的延续性需要更强动力来打破平衡。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。