五矿资源(01208) - Stock detail

五矿资源

港股
01208
五矿资源有限公司

五矿资源有限公司(「五矿资源」或「本公司」)及其附属公司与共同控制公司(统称「本集团」)主要从事氧化铝、铝制品、铜制品及金属套管生产及经销业务,本集团亦从事港口物流服务及其他工业项目。本集团为中国最大的氧化铝进口商及供货商之一。 本公司之最终控股股东为中国五矿集团公司,成立於1950年,是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主,兼营金融、房地产、物流业务,进行全球化经营的大型企业集团。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 16:38:33
数据来源：报告提供的历史数据。分析期间：2026-03-13 至 2026-06-11，共91个自然日，60个交易日。数据完整性：基于请求的60个交易日数据进行分析。
分析要点

五矿资源技术面呈现全面弱势格局，股价处于所有关键均线之下，下跌动能占优，建议卖出或观望。

阻力
10.82
支撑
6.94
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:鉴于趋势走坏且关键支撑位面临考验，持仓者应考虑逢反弹减仓以控制风险。空仓者不建议在下跌趋势明确扭转前贸然抄底。
  • 中期:维持看空观点，需等待股价放量回升并连续站稳多条短期均线，同时MACD指标出现金叉并回归零轴上方，方可考虑趋势可能发生转变。
  • 长期:在整体技术面弱势格局未得到根本性扭转前，不宜进行长期布局。需密切关注基本面变化及趋势扭转信号。

均线

MA 5
8.38
MA 20
9.07
MA 60
8.66
价格
8.37
AI 分析
  • 5日均线（MA_5）位于8.38港元，10日均线（MA_10）位于8.86港元，20日均线（MA_20）位于9.07港元。
  • 当前收盘价8.37港元已跌破所有短期均线。
  • 均线呈现“空头排列”特征（20日 > 10日 > 5日 > 现价），表明短期趋势明确向下。
  • 60日均线（MA_60）位于8.66港元，当前股价亦运行于该长期均线之下，确认了中期趋势的疲弱。
  • 指数移动平均线EMA_5（8.46）> EMA_10（8.70）> EMA_20（8.90），同样呈现空头排列。
  • 股价低于所有EMA，进一步强化了短期下跌趋势。

成交量

成交量
36.80M
20日均量
40.90M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在5月初的上涨过程中，成交量显著放大，显示资金推动明显。
  • 在近期的下跌过程中，成交量虽有所萎缩，但下跌日的成交量仍相对较大。
  • 呈现“放量下跌”特征，表明抛售压力真实存在，并非无量阴跌。
  • 资金流出迹象与MFI指标的低值相互验证。

MACD

MACD
-0.17
Signal
-0.02
Hist
-0.15
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-0.1690，信号线（MACDS）为-0.0212，柱状图（MACDH）为-0.1478。
  • MACD与信号线均位于零轴下方。
  • 柱状线为负值并呈扩大趋势，显示下跌动能正在增强。

布林带

上轨
10.19
中轨
9.07
下轨
7.95
宽度
24.63%
AI 分析
  • 布林带上轨（UPPER）10.19，中轨（MIDDLE）9.07，下轨（LOWER）7.95。
  • 当前收盘价8.37港元紧贴下轨运行，表明股价处于弱势通道的下沿，面临下行压力。
  • 价格已跌破中轨，进入弱势区域。

RSI

RSI(14)
42.62
RSI(6)
37.23
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 14日RSI为42.62，6日RSI为37.23。
  • 两者均处于50以下的弱势区域，但尚未进入超卖区（通常为30以下）。
  • 6日RSI更低，表明近期抛压更为沉重。

KDJ

K
25.23
D
29.23
J
17.24
趋势
-
AI 分析
  • K值（25.23）与D值（29.23）均处于低位。
  • J值（17.24）已进入超卖区域。
  • 这暗示短期存在技术性反弹的可能，但整体趋势仍弱。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 超过66%的持仓处于浮亏状态，市场平均成本显著高于当前股价，上行抛压较大。
  • 截至6月11日，估算获利比例仅为33.85%，意味着超过66%的持仓处于浮亏状态。
  • 市场整体套牢盘较重，上行抛压可能较大。
  • 估算平均持仓成本为8.98港元，显著高于当前股价8.37港元，确认了大部分筹码被套的事实。
  • 90%筹码集中区间为[7.99, 10.03]，集中度11.31%。
  • 70%筹码集中区间为[8.16, 9.59]，集中度8.07%。
  • 近期5日平均集中度略有下降，表明筹码在下跌过程中有所分散，可能伴随部分止损盘离场。
  • 当前股价正位于90%成本区间的下沿（7.99）附近，此位置可能因接近密集成本区而产生一定支撑或反复。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。