中国海洋石油(00883) - Stock detail

中国海洋石油

港股
00883
中国海洋石油有限公司

中国海洋石油有限公司(简称「本公司」或「中海油」,与其附属公司合称「集团」)於1999年8月在香港注册成立,并於2001年2月27日和28日分别在纽约证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。2001年7月,本公司股票入选恒生指数成份股。 目前,集团在中国海上拥有四个主要产油地区:渤海湾、南海西部、南海东部和东海。集团是印度尼西亚最大的海上原油生产商之一,同时,集团还在非洲和澳大利亚等地拥有部分上游资产。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 16:38:12
分析期间：2026-03-13 至 2026-06-11，数据天数：91个自然日，交易记录：60个交易日，请求范围：60个交易日。筹码分布分析基于历史日线OHLC与换手行为的统计估算模型，并非交易所真实持仓数据，主要用于辅助判断市场平均成本与持仓集中度。
分析要点

技术面全面恶化，均线空头排列，股价放量跌破布林带下轨，多项指标超卖但趋势向下，建议防御性策略。

阻力
30.98
支撑
24.42
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者，建议考虑逢反弹减仓或止损。对于空仓者，建议保持观望，等待明确的底部反转信号。短期若出现反弹，首要关注能否有效站上5日均线（26.12港元）并伴随成交量温和放大。
  • 中期:建议保持观望，耐心等待明确的底部反转信号出现，例如出现“缩量企稳”、“放量阳线收复关键均线”或“MACD底背离”等形态后，再考虑是否介入。
  • 长期:在技术面出现明确的趋势反转和企稳信号之前，长期投资应保持谨慎，关注国际原油价格及市场整体环境变化。

均线

MA 5
26.12
MA 20
26.72
MA 60
27.51
价格
24.72
AI 分析
  • 当前股价（24.72港元）已显著低于所有关键移动平均线。
  • 5日均线（MA_5）为26.12港元。
  • 10日均线（MA_10）为26.53港元。
  • 20日均线（MA_20）为26.72港元。
  • 60日均线（MA_60）为27.51港元。
  • 各均线呈现标准的“空头排列”格局，即60日 > 20日 > 10日 > 5日 > 现价。
  • 这表明短、中、长期趋势均向下，市场处于明确的下跌趋势中，空头力量占据主导。

成交量

成交量
138.73M
20日均量
98.73M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在6月10日和11日的下跌过程中，成交量显著放大至近1.5亿股和1.39亿股。
  • 成交量远高于近期平均水平（约8000万-1亿股）。
  • 这种“放量下跌”是强烈的看空信号。
  • 表明有大量资金在恐慌性离场或止损。
  • 进一步确认了下跌趋势的有效性。
  • 近期价格走势呈现“价跌量增”的典型弱势特征，显示抛售压力沉重。

MACD

MACD
-0.37
Signal
-0.20
Hist
-0.16
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-0.3698。
  • 信号线（MACDS）为-0.2049。
  • 柱状线（MACDH）为-0.1649。
  • MACD柱状线为负值且在零轴下方，显示下跌动能正在增强。
  • DIF与DEA均位于零轴以下。
  • MACD柱状线负值扩大，表明短期下跌趋势有加速迹象。

布林带

上轨
28.16
中轨
26.72
下轨
25.28
宽度
10.78%
AI 分析
  • 布林带上轨（UPPER）为28.16港元。
  • 中轨（MIDDLE/MA_20）为26.72港元。
  • 下轨（LOWER）为25.28港元。
  • 当前股价24.72港元已跌破布林带下轨，通常被视为超卖信号。
  • 股价在下轨下方运行，表明市场处于极端弱势状态。
  • 短期或有向中轨（26.72港元）回归的技术性需求，但需成交量配合。

RSI

RSI(14)
33.27
RSI(6)
21.15
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI（14日）为33.27。
  • RSI（6日）为21.15。
  • RSI（14日）已进入30-50的弱势区域。
  • RSI（6日）仅为21.15，已进入超卖区域（通常<30）。
  • 这显示短期内股价下跌动能释放较为充分，存在技术性反弹的可能。
  • 但整体趋势依然疲弱。

KDJ

K
29.55
D
40.91
J
6.82
趋势
-
AI 分析
  • K值为29.55。
  • D值为40.91。
  • J值为6.82。
  • J值已降至6.82的极低水平，K值与D值也处于低位，同样发出超卖信号。
  • 但K、D、J三线均未形成金叉。
  • J值过低可能意味着短期下跌动能仍未完全衰竭。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 超过98%的估算持仓处于浮亏，市场整体套牢严重，上方堆积大量估算套牢盘将对反弹构成压力。
  • 获利比例仅为1.27%，意味着超过98%的估算持仓处于浮亏状态，市场抛售压力巨大。
  • 平均成本估算为26.65港元，远高于当前股价24.72港元，显示市场整体套牢严重。
  • 90%成本区间为[25.03, 28.35]，集中度6.21%。
  • 70%成本区间为[25.63, 27.24]，集中度3.05%。
  • 近期70集中度和90集中度（分别为2.38%和5.33%）均有所上升。
  • 表明在下跌过程中，估算的持仓成本有向当前价格区间（25-27港元）收敛的趋势。
  • 上方28港元以上区域仍堆积了大量估算套牢盘，将对未来反弹构成沉重压力。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。