ST棕榈(002431) - Stock detail

ST棕榈

A 股
002431
棕榈生态城镇发展股份有限公司(上市日期: 2010/06/10)

棕榈生态城镇发展股份有限公司的主营业务是绿色城乡建设业务、生态环境业务、生态城镇(运营)业务。公司的主要产品是工程施工、设计服务、城市运营。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 15:21:44
分析期间：2026-03-19 至 2026-06-11，共85个自然日，60个交易日。数据来源为提供的真实交易数据。筹码分布分析基于历史日线价格与换手率进行的统计估算模型，并非交易所真实的股东持仓数据，主要用于辅助判断市场平均成本、压力与支撑区域。
分析要点

ST棕榈处于强劲的单边下跌趋势中，尽管多项指标显示严重超卖，但在趋势扭转信号出现前，任何反弹都可能是下跌中继，建议卖出或持币观望。

阻力
3.03
支撑
1.48
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:短期（1-2周）建议卖出或持币观望。股价处于极度弱势，紧贴布林带下轨，下跌趋势强劲。尽管指标超卖可能引发技术性反弹，但在缺乏放量阳线突破关键均线（如MA_5、MA_10）的信号前，反弹空间有限且风险高，不宜参与。
  • 中期:中期（1-3个月）建议继续持币观望或逢高减仓。股价上方面临多重强阻力（短期均线、筹码密集区），且市场深度套牢，缺乏上涨动力。需等待明确的趋势扭转信号，如放量突破均线压制、MACD形成有效金叉、或构筑底部形态（如双底），否则下跌趋势可能延续。
  • 长期:长期（3个月以上）投资需极度谨慎。作为ST股票，基本面风险（如持续亏损、退市风险）将持续压制股价。技术面需看到趋势的根本性改变，例如股价有效突破中长期均线（如MA_60）并站稳，同时伴随成交量持续放大和筹码在低位重新密集。在以上信号出现前，不建议长期布局。

均线

MA 5
1.56
MA 20
1.61
MA 60
2.16
价格
1.51
AI 分析
  • 移动平均线呈现典型的空头排列：MA_60（¥2.16）> MA_20（¥1.61）> MA_10（¥1.60）> MA_5（¥1.56）> 现价（¥1.51）。
  • 各时间周期的持仓成本均高于当前市价。
  • 这表明市场处于明确的长期下跌趋势中。
  • 上方存在层层套牢盘压力。

成交量

成交量
11.47M
20日均量
32.29M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 成交量变化与价格趋势高度相关。
  • 在3月底至4月初、4月中旬以及5月中旬的几波加速下跌中，均伴随着成交量的显著放大（如4月1日1.55亿股，5月12日8808万股），显示恐慌性抛盘涌出。
  • 进入5月下旬及6月，成交量整体呈现萎缩态势（如6月11日仅1147万股）。
  • 这种“缩量阴跌”是典型的熊市特征。
  • 表明买盘力量极其薄弱，市场交投清淡。
  • 下跌主要依靠存量筹码的被动卖出。
  • 趋势逆转缺乏动力。

MACD

MACD
-0.12
Signal
-0.14
Hist
0.02
趋势
-
AI 分析
  • MACD（-0.1249）和信号线（-0.1444）均位于零轴下方，确认了市场的空头格局。
  • 柱状线（MACDH，0.0195）已由负转正，出现微弱的金叉雏形。
  • 这是一个潜在的短期技术性反弹信号。
  • 但鉴于其数值极小且处于零轴下方，信号的强度和可靠性较弱。
  • 需进一步观察确认。

布林带

上轨
1.74
中轨
1.61
下轨
1.49
宽度
15.92%
AI 分析
  • 当前股价（¥1.51）紧贴布林带下轨（¥1.49）运行，甚至一度跌破下轨。
  • 这表明股价处于极度弱势状态，下跌趋势强劲。
  • 布林带开口向下扩张，意味着波动率增加，趋势有延续的可能。
  • 下轨¥1.49构成短期支撑。

RSI

RSI(14)
32.43
RSI(6)
27.78
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI（14）位于32.43，已进入弱势区域，但尚未达到超卖阈值（通常为30）。
  • RSI（6）为27.78，已进入超卖区域。
  • 两者均显示市场卖压沉重，短期下跌动能充分释放。
  • 存在技术性反弹的需求。
  • 然而，在强烈的下跌趋势中，RSI可能在低位钝化。

KDJ

K
22.88
D
37.67
J
-6.69
趋势
-
AI 分析
  • K值（22.88）与D值（37.67）均处于低位。
  • J值（-6.69）已进入负值区域。
  • 显示市场处于严重超卖状态。
  • 通常这是一个短期反弹的先行信号。
  • 但需注意，在单边下跌市中，KDJ可能持续在低位徘徊，形成“钝化”。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 筹码分布显示市场深度套牢，获利比例极低，缺乏上涨动力，90%成本区间下沿¥1.57构成关键成本支撑位。
  • 筹码分布数据是基于历史日线价格与换手率进行的统计估算模型结果，反映了市场在不同价格区间的可能持仓成本结构。
  • 获利比例仅0.49%，意味着当前价位下，几乎全体市场参与者处于浮亏状态。
  • 抛售意愿可能因“惜售”或“装死”而暂时降低，但也缺乏上涨的盈利盘推动。
  • 平均成本为¥2.56，远高于当前股价¥1.51，凸显了市场的深度套牢局面。
  • 90%成本区间集中在¥1.57-¥2.87，集中度（29.30%）相对较高。
  • 近期5日平均集中度变化不大，表明筹码结构在低价区趋于稳定，但并未形成明显的低位密集（即新的主力建仓迹象）。
  • ¥1.57是90%成本区间的下沿，与当前股价接近，可视为一个关键的成本支撑位。
  • 若有效跌破，可能引发新一轮恐慌。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。