汇丰控股(00005) - Stock detail

汇丰控股

港股
00005
汇丰控股有限公司

滙丰总部设於伦敦,是世界上规模最大的银行及金融服务机构之一。滙丰集团之国际网络横跨全球86个国家和地区,物业约10,000项,覆盖欧洲、香港、亚太其他地区(包括中东及非洲)、北美洲及拉丁美洲。

AI技术分析师持有
综合评分5/10
生成时间:2026-04-29 16:38:21
分析期间：2026-01-28 至 2026-04-29，数据天数：92个自然日，交易记录：60个交易日，请求范围：60个交易日。数据为真实交易数据，分析基于技术指标计算。筹码分布为基于历史交易数据与换手行为的统计估算值，用于辅助判断市场平均成本与持仓结构，并非交易所真实持仓数据。
分析要点

汇丰控股技术面呈现中长期趋势向上，但短期面临阻力震荡的格局，建议持有但需谨慎观察突破情况。

阻力
148.00
支撑
118.50
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者建议持有，止损位可设在138-139港元支撑区域下方。对于潜在买入者，建议谨慎观望或分批轻仓介入，理想介入点为带量突破143港元阻力位或回调至138-139港元支撑区域企稳时。
  • 中期:若股价能带量有效突破143港元阻力，上行目标可看至前期高点148港元附近。需关注中长期均线提供的支撑是否稳固。
  • 长期:整体中长期均线系统已呈现多头排列雏形，价格处于中长期上升趋势的回调或震荡阶段。需观察趋势结构的进一步确认和巩固。

均线

MA 5
140.58
MA 20
138.23
MA 60
135.00
价格
141.00
AI 分析
  • 5日均线（MA_5）位于140.58港元，10日均线（MA_10）位于141.66港元，当前收盘价141.00港元略低于MA_10但高于MA_5。
  • 20日均线（MA_20）为138.23港元，60日均线（MA_60）为135.00港元，当前价格已显著高于这两条中长期均线。
  • 均线排列呈现MA_10 > MA_5 > MA_20 > MA_60，表明中长期均线已形成多头排列雏形。
  • 短期（10日）均线对股价构成轻微压力。
  • 价格整体处于中长期上升趋势的回调或震荡阶段。
  • 指数移动平均线（EMA）也呈现类似格局，EMA_5（140.92）与EMA_10（140.55）粘合，EMA_20（138.42）提供支撑。

成交量

成交量
11.92M
20日均量
15.16M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 近期成交量呈现温和放量后缩量的特征。
  • 在4月初的反弹启动时（如4月1日、4月8日），成交量显著放大（超过2500万股），显示有资金积极介入。
  • 进入4月中下旬，随着股价进入141-144港元区间震荡，成交量逐步萎缩至1000-1500万股水平（如4月27-29日）。
  • 价涨量增、价跌量缩的形态尚不完整。
  • 当前缩量震荡表明市场在面临前期阻力时观望情绪较浓。
  • 需要新的放量才能有效突破阻力位。

MACD

MACD
2.76
Signal
2.83
Hist
-0.07
趋势
-
AI 分析
  • DIF线（MACD）为2.7582，DEA线（MACDS）为2.8326，DIF线略低于DEA线。
  • 柱状线（MACDH）为-0.0745，为负值但绝对值很小。
  • 表明上涨动能暂时减弱。
  • 指标处于零轴上方的高位粘合状态。
  • 这是多头趋势中的短期调整信号。
  • 尚未形成明确的死叉或趋势反转。

布林带

上轨
149.98
中轨
138.23
下轨
126.49
宽度
16.99%
AI 分析
  • 布林带中轨（MIDDLE，即20日均线）为138.23港元。
  • 上轨（UPPER）为149.98港元，下轨（LOWER）为126.49港元。
  • 当前收盘价141.00港元位于中轨与上轨之间，靠近中轨上方。
  • 带宽（上轨-下轨）约为23.49港元，显示股价波动性处于中等水平。
  • 价格未触及上轨或下轨，表明当前既未出现强烈的超买突破，也未出现恐慌性下跌。

RSI

RSI(14)
59.21
RSI(6)
56.53
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 14日RSI为59.21，6日RSI为56.53。
  • 两者均处于50-70的“中性偏强”区间。
  • 未进入超买区域（>70）。
  • 这表明市场买方力量仍占一定优势。
  • 上涨势头并不极端，存在进一步上攻或震荡整理的空间。

KDJ

K
38.40
D
51.53
J
12.14
趋势
-
AI 分析
  • K值（38.40）与D值（51.53）均处于50附近的中性区域。
  • J值（12.14）则处于超卖区域。
  • K值明显低于D值，形成死叉状态。
  • 暗示短期存在调整压力。
  • J值极低可能预示着短期下跌动能有所释放，存在技术性反弹的可能。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 估算获利盘比例超六成，平均成本与当前股价接近，筹码在近期价格区间内分布较为分散。
  • 获利比例：截至4月29日，估算的获利盘比例为61.48%，意味着超过半数的估算持仓处于盈利状态，市场整体抛压相对可控。
  • 平均成本：估算的平均持仓成本为139.97港元，与当前股价（141.00）非常接近，表明市场在此价位附近换手充分，成本高度集中。
  • 成本集中度：90%的估算筹码集中在122.77至143.03港元之间，集中度为7.62%。
  • 70%的估算筹码集中在125.07至142.27港元之间，集中度为6.43%。
  • 集中度数值相对较低，且近期（5日平均）集中度变化不大。
  • 表明筹码在近期价格区间内分布较为分散，未形成高度集中的单一成本峰。
  • 这可能导致股价在关键位置（如142-143港元）的突破需要更大的动能。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。