汇丰控股(00005) - Stock detail

汇丰控股

港股
00005
汇丰控股有限公司

滙丰总部设於伦敦,是世界上规模最大的银行及金融服务机构之一。滙丰集团之国际网络横跨全球86个国家和地区,物业约10,000项,覆盖欧洲、香港、亚太其他地区(包括中东及非洲)、北美洲及拉丁美洲。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 16:38:15
分析期间：2026-03-13 至 2026-06-11，数据天数：91个自然日，交易记录：60个交易日，请求范围：60个交易日。筹码分布为基于历史60个交易日的模型估算值。
分析要点

汇丰控股技术面全面转弱，短期趋势已由升转跌，建议采取防守策略。

阻力
148.80
支撑
118.50
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓投资者，应考虑逢反弹减仓或止损，以规避股价进一步下探测试关键支撑的风险。对于空仓或观望的投资者，当前并非良好的买入时机，应耐心等待更明确的技术见底信号。
  • 中期:等待股价在关键支撑位（135-137港元）出现缩量企稳、并伴随MACD绿柱收缩或RSI底背离等形态，再考虑中期布局机会。
  • 长期:需关注股价在关键支撑区域的得失，以判断调整是短期技术回调还是更深幅度的中期趋势逆转，再制定长期策略。

均线

MA 5
140.00
MA 20
142.59
MA 60
137.41
价格
138.50
AI 分析
  • 当前5日均线（MA_5）位于140.00港元，10日均线（MA_10）位于143.19港元，20日均线（MA_20）位于142.59港元。
  • 最新收盘价138.50港元已显著跌破所有短期均线（MA_5， MA_10， MA_20），形成典型的“空头排列”雏形。
  • 这表明短期价格趋势已转为下行，卖压占据主导。
  • 60日均线（MA_60）位于137.41港元，当前股价仍在其上方。
  • 但考虑到短期均线已集体下穿，且股价正快速向60日线靠拢，该长期支撑位正面临严峻考验。

成交量

成交量
17.75M
20日均量
15.74M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在6月10日的大跌中，成交量急剧放大至3540万股，远高于近期平均水平，属于“放量下跌”，是资金恐慌出逃的明确信号。
  • 6月11日的反弹伴随着成交量（1775万股）的显著萎缩，呈现“价涨量缩”的背离形态。
  • 说明买盘跟进意愿不足，反弹基础不牢靠。
  • 整体来看，下跌带量、反弹缩量的量价关系，对多头极为不利。

MACD

MACD
0.11
Signal
1.17
Hist
-1.05
趋势
-
AI 分析
  • MACD线为0.1122，信号线（MACDS）为1.1663，柱状图（MACDH）为-1.0541。
  • MACD柱状图（MACDH）已转为负值，且绝对值较大，表明下跌动能正在增强。
  • 虽然MACD线仍为正值，但已远低于信号线，形成“死叉”后的扩散状态。
  • 这是明确的看跌信号，预示中期调整可能持续。

布林带

上轨
149.62
中轨
142.59
下轨
135.57
宽度
9.86%
AI 分析
  • 上轨（UPPER）149.62，中轨（MIDDLE/20日均线）142.59，下轨（LOWER）135.57。最新收盘价138.50港元。
  • 股价已从布林带上半部快速跌穿中轨，并向下轨靠拢。
  • 这确认了趋势由强转弱。
  • 下轨135.57港元将成为近期关键的下方支撑位。
  • 布林带宽度（上轨-下轨）约为14港元，显示近期波动性有所放大。

RSI

RSI(14)
44.08
RSI(6)
36.33
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 14日RSI为44.08，6日RSI为36.33。
  • 14日RSI已跌至50中轴线下方，进入弱势区域。
  • 6日RSI更是跌至36.33，接近超卖边界（通常为30）。
  • 反映出短期内市场抛售情绪浓厚，但尚未进入极端超卖状态，存在进一步下探的可能。

KDJ

K
31.44
D
42.42
J
9.49
趋势
-
AI 分析
  • K值31.44， D值42.42， J值9.49。
  • K值与D值均已从高位快速回落。
  • J值更是跌至10以下，进入严重超卖区域。
  • 这通常预示着短期下跌速度过快，可能存在技术性反弹的需求。
  • 但趋势的扭转需要K、D线在低位形成金叉确认。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 筹码分布相对分散，当前股价低于市场平均成本，近六成持仓者处于浮亏状态。
  • 此筹码分布数据是基于历史60个交易日的日线价格与成交量/换手率行为，通过统计模型估算得出，用于模拟市场平均持仓成本区域。
  • 它并非交易所或登记机构的真实股东持仓数据，无法反映个别大股东或机构的精确成本，主要用于辅助判断市场整体的成本结构和心理关口。
  • 获利比例：最新仅为40.89%，意味着近六成持仓者处于浮亏状态，市场抛售压力可能因“止损”或“解套”需求而持续。
  • 平均成本：140.54港元，当前股价138.50港元已低于平均成本，市场整体进入微亏状态，容易引发悲观情绪。
  • 集中度分析：70%和90%成本集中度分别为3.20%和4.09%，数值较低，表明估算的筹码分布相对分散，未形成高度集中的单一成本区。
  • 这可能导致支撑和阻力的效力相对模糊，股价更容易受短期情绪驱动出现宽幅震荡。
  • 近5日集中度有所上升，显示波动中筹码可能正在向当前价格区间进行再分布。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。