海光信息(688041) - Stock detail

海光信息

A 股
688041
海光信息技术股份有限公司(上市日期: 2022/08/12)

海光信息技术股份有限公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的主要产品是通用处理器-海光CPU、协处理器-海光DCU、技术服务。公司在报告期内荣获第八届（2025）西湖大会“最受机构青睐（科创板）上市公司TOP5榜单”、“最受机构青睐（专精特新‘小巨人’）上市公司TOP5榜单”；“第十六届上市公司投资者关系管理天马奖”与“2025科创金牛奖”；鼎新奖“卓越创新企业”等荣誉。

AI技术分析师持有
综合评分4/10
生成时间:2026-06-11 15:19:59
分析期间：2026-03-20 至 2026-06-11；数据天数：84个自然日；交易记录：60个交易日；请求范围：60个交易日。
分析要点

股价经历深度回调后展开技术性反弹，短期指标支持反弹延续，但中期均线压制且上方阻力强大，建议持有并谨慎参与短线反弹。

阻力
358.80
支撑
202.98
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:激进的短线交易者可在股价回调至280元附近（10日线支撑）、且不破6月9日低点268.18元的前提下，用小仓位尝试介入，博取反弹延续的收益。务必设置止损位，建议设在258元（近期低点下方）。目标位看至298-300元（20日线及心理关口）。
  • 中期:对于持仓者可继续持有，观察股价对20日均线（约298元）的冲击情况。若能带量有效突破，则反弹空间有望进一步打开至320-330元区域。若冲击失败并回落至5日均线（约275元）以下，应考虑减仓以控制风险。
  • 长期:长期趋势（60日均线）尚未被破坏，股价仍运行在主要上升趋势之上。但鉴于中期均线承压、上方强阻力区存在大量套牢筹码，且ATR值显示波动剧烈，长期投资者需等待更明确的中期趋势扭转信号，并密切关注量能变化和基本面因素。

均线

MA 5
275.32
MA 20
297.89
MA 60
274.24
价格
289.84
AI 分析
  • 当前5日均线（MA_5）位于275.32元，10日均线（MA_10）位于280.11元，最新收盘价289.84元已站上5日和10日均线，显示短期下跌趋势有所缓和，价格出现企稳反弹迹象。
  • 20日均线（MA_20）位于297.89元，高于当前收盘价，表明中期趋势（约一个月）仍处于调整或承压状态，股价尚未有效突破中期成本线。
  • 60日均线（MA_60）位于274.24元，当前收盘价显著高于该均线，说明从更长周期（约一个季度）看，股价仍运行在主要上升趋势之上，长期趋势尚未被破坏。
  • 当前均线排列为20日 > 10日 > 5日 > 60日，呈现一种短期反弹但中期承压的复杂格局。
  • 短期均线（5日、10日）开始拐头向上，但尚未形成金叉，且与20日均线仍有较大距离，表明反弹的持续性和强度有待观察。

成交量

成交量
40.63M
20日均量
41.51M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在6月10日和11日的反弹过程中，成交量分别达到6468万股和4063万股，显著高于6月初下跌时的平均水平。
  • 6月10日伴随股价从低位大幅拉升，成交量急剧放大，形成了“价涨量增”的积极技术形态，为反弹提供了量能支持。
  • 与4月底5月初股价冲击340元以上时的巨量（日成交量常超5000万股）相比，当前反弹的量能级别尚显不足。
  • 若要挑战上方强阻力区，需要持续且更大量的资金推动。

MACD

MACD
-5.51
Signal
-1.55
Hist
-3.95
趋势
-
AI 分析
  • DIF线（MACD）为-5.5067，DEA线（MACDS）为-1.5539，柱状线（MACDH）为-3.9528。
  • 柱状线仍为负值，但DIF与DEA均处于负值区域，且DIF线有向上收敛的迹象。
  • 这通常意味着下跌动能正在减弱，但尚未确认明确的上升趋势启动信号。

布林带

上轨
340.40
中轨
297.89
下轨
255.38
宽度
28.54%
AI 分析
  • 当前收盘价289.84元位于中轨（297.89元）下方，但已脱离下轨（255.38元）区域。
  • 股价正试图向中轨发起冲击，若后续能有效突破中轨，则可能打开上行空间。
  • 目前布林带中轨和下轨均向下倾斜，上轨（340.40元）构成上方强阻力位。

RSI

RSI(14)
49.05
RSI(6)
53.76
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 6日RSI为53.76，14日RSI为49.05。
  • 两者均处于50中轴线附近，表明市场多空力量暂时达到平衡。
  • 既未进入超买（>70）也未进入超卖（<30）区域，属于中性偏观望状态。

KDJ

K
37.99
D
24.61
J
64.75
趋势
-
AI 分析
  • K值37.99，D值24.61，J值64.75。
  • J值快速反弹至高位，K值与D值在低位形成金叉后向上发散。
  • 这是一个典型的短期反弹信号，显示股价在经历快速下跌后，买盘力量开始增强。
  • 但J值偏高也提示短期反弹可能面临技术性调整压力。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 市场平均持仓成本与当前股价接近，多空处于弱平衡状态，获利盘比例超六成，上方成本区间上沿构成显著压力。
  • 估算的获利盘比例为63.26%，意味着超过六成的持仓处于浮盈状态，为股价提供了相对稳固的持仓基础，但也意味着若股价继续上涨，部分获利盘可能选择兑现，形成抛压。
  • 估算的市场平均持仓成本为274.71元，与当前股价（289.84元）接近，当前价格略高于平均成本，市场整体处于微利状态，多空分歧可能加大。
  • 90%的筹码集中分布在207.13元至339.28元之间，集中度为24.18%。
  • 70%的筹码集中分布在222.15元至321.26元之间，集中度为18.24%。
  • 近期集中度略有下降，表明随着股价大幅波动，筹码有所分散，但整体仍相对集中。
  • 上方339.28元附近是90%成本区间的上沿，与技术阻力位重合，压力显著。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。