均线
MA 5
18.72
MA 20
18.88
MA 60
20.94
价格
18.77
AI 分析
- 当前股价（18.77元）已跌破所有短期均线（5日、10日、20日）。
- 股价远低于60日长期均线（20.94元）。
- 均线系统呈现典型的“空头排列”格局，即60日 > 20日 > 10日 > 5日。
- 这表明中长期的下跌趋势明确且稳固。
- 短期均线向下发散，对股价构成层层压制。
华新建材(600801) - Stock detail
华新建材
A 股
600801
华新水泥股份有限公司(上市日期: 1994/01/03)
华新水泥股份有限公司的主营业务是水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。公司的主要产品是水泥产品、混凝土产品、骨料产品、其他低碳产品。报告期内，荣获“全国五一劳动奖状”；获批为中国建筑材料联合会授牌的首批“建材行业（水泥）低碳标准化工作站”（行业内仅三家企业获此殊荣）；与华中科技大学联合申报的“污泥深度脱水干化及全量资源化减污降碳协同控制关键技术”项目荣获2023年度湖北省科技进步一等奖；获评第三十一届全国企业管理现代化创新成果一等奖、“上证·金质量公司治理奖”、建材行业ESG典型实践案例、2024ESG典范企业“科创先锋奖”、CGMA中国区优秀管理会计实践奖等社会奖项。
AI技术分析师卖出
生成时间:2026-06-11 15:21:38
分析期间：2026-03-20 至 2026-06-11；数据天数：84个自然日；交易记录：60个交易日；请求范围：60个交易日；最新数据日期：2026-06-11；筹码分布为基于历史日线OHLC与换手率行为的统计估算值，仅供参考。
分析要点
华新建材技术面弱势尽显，处于明确的中长期下跌趋势中，建议以风险控制为首要目标，采取防守策略。
阻力
23.89
支撑
17.96
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
- 短期:对于持仓者，建议利用可能出现的任何技术性反弹（例如向19.50-20.00元区域反抽时）减仓或离场，止损位可考虑设置在近期低点17.96元下方。对于空仓者，强烈不建议在当前位置买入，应保持耐心观望。
- 中期:保持观望，等待明确的底部反转信号，例如出现放量长阳突破并站稳20日均线、MACD形成零下金叉且得到成交量确认等。在核心趋势扭转之前，不宜盲目介入。
- 长期:在出现可靠的中期底部信号之前，不宜进行长期投资布局。需密切关注整体A股市场环境及公司基本面变化。
成交量
成交量
14.15M
20日均量
13.67M
机构
-
参与度
-
AI 分析
- 4月1日股价突破时，成交量放大至3726.7万股，为近期天量，确认了当时上涨的有效性。
- 4月中下旬至5月大部分时间，随着股价阴跌，成交量显著萎缩，多次出现日成交量低于1000万股的情况，显示买盘兴趣低迷。
- 在关键破位点（如4月30日、5月6日、6月8日），成交量再度放大（超过2000万股），表明恐慌盘和止损盘涌出，下跌动能强劲。
- 6月11日的反弹伴随1414.5万股的成交量，属于温和放量，反弹基础尚不牢固。
- 成交量变化与价格趋势高度相关。
MACD
MACD
-0.61
Signal
-0.69
Hist
0.08
趋势
-
AI 分析
- DIF和DEA均位于零轴下方，确认市场处于空头主导的下跌趋势中。
- MACD柱（柱状线）为正值0.0810，显示绿色动能柱正在缩短。
- 这可能预示着短期下跌动能有衰竭迹象，或存在微弱的反弹修复需求。
- 然而，DIF与DEA仍在零下，任何反弹在初期都只能视为技术性反抽。
布林带
上轨
19.73
中轨
18.88
下轨
18.03
宽度
9.04%
AI 分析
- 当前股价18.77元运行于布林带中轨（18.88元）与下轨（18.03元）之间，靠近下轨。
- 布林带中轨向下。
- 带宽（上轨-下轨）为1.70元，显示价格波动性尚可，但趋势向下。
- 股价多次测试下轨支撑，若有效跌破18.03元，下跌空间可能被进一步打开。
RSI
RSI(14)
41.66
RSI(6)
48.78
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
- 14日RSI为41.66，处于弱势区间（通常50为强弱分界线），但尚未进入20以下的超卖区域。
- 6日RSI为48.78，略高于14日RSI，显示短期下跌后有小幅反弹，动能略强于中期，但仍未扭转弱势格局。
- RSI整体表明卖方力量占优，但未出现极端超卖。
KDJ
K
32.92
D
36.60
J
25.57
趋势
-
AI 分析
- K值与D值均处于50以下的弱势区域，J值更低至25.57，表明市场处于空头状态。
- K值（32.92）略低于D值（36.60），尚未形成金叉，短期反弹动能不足。
- 该指标同样支持市场偏空的判断。
筹码分布估算
筹码分布要点
- 市场平均浮亏严重，超过82%持仓者处于浮亏状态，上行面临巨大解套抛压。
- 获利比例仅17.22%，意味着超过82%的持仓者处于浮亏状态，市场整体套牢盘沉重，任何反弹都将面临大量解套抛压。
- 平均成本21.61元，远高于当前股价18.77元，市场平均浮亏约13.1%，上行阻力巨大。
- 70%的筹码集中在[18.62, 23.60]元区间，集中度11.80%。
- 90%的筹码集中在[16.17, 24.68]元区间，集中度20.83%。
- 当前股价已跌破70%成本区间的下沿（18.62元），进入筹码相对稀疏地带，这可能导致下跌速度加快或波动加大。
- 近期集中度变化不大，未出现明显的筹码发散或重新集中迹象。
- 筹码分布数据是基于历史日线OHLC与换手率行为的统计估算值，仅供参考。
暂无图表数据
数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。