东方财富(300059) - Stock detail

东方财富

A 股
300059
东方财富信息股份有限公司(上市日期: 2010/03/19)

东方财富信息股份有限公司的主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等。公司的主要产品是证券服务、期货经纪服务、一站式互联网基金理财服务、专业化金融数据服务。报告期内，公司荣获“2025福布斯中国人工智能科技企业”、“2025世界人工智能大会卓越人工智能引领者奖SAILTop30”等称号。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 15:21:51
分析期间：2026-03-20 至 2026-06-11；数据天数：84 个自然日；交易记录：60 个交易日；请求范围：60 个交易日；最新数据日期：2026-06-11。
分析要点

技术面全面偏空，虽已超卖，但趋势逆转信号未现，操作上应以风险控制为首要原则。

阻力
21.60
支撑
17.22
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者，建议考虑逢反弹减仓或止损，尤其是在股价反弹至5日或10日均线附近遇阻时；对于空仓者，强烈建议保持观望，切勿轻易抄底。
  • 中期:耐心等待趋势逆转信号，例如出现放量长阳线强势收复短期均线、MACD在零轴下形成金叉且柱状线转正等，在此之前应以观望为主。
  • 长期:在下跌趋势未被有效扭转前，任何反弹都可能只是下跌过程中的中继，长期投资者应等待更明确的反转信号和底部构筑完成。

均线

MA 5
17.85
MA 20
19.06
MA 60
19.60
价格
17.36
AI 分析
  • 所有关键均线（5日、10日、20日、60日）呈现标准的空头排列。
  • 价格位于所有均线下方，且短期均线低于长期均线。
  • 这表明各周期的持仓者均处于亏损状态，市场空头趋势明确且强劲。
  • 当前收盘价17.36元远低于所有均线。
  • 与60日均线19.60元存在超过12%的负乖离，显示股价处于深度下跌趋势中。

成交量

成交量
257.07M
20日均量
317.15M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在下跌过程中，如4月8日、5月6日、5月11日、5月21日等出现反弹或大幅震荡的交易日，成交量显著放大。
  • 显示多空分歧激烈，有资金尝试抄底或换手。
  • 在近期加速下跌的6月8日和6月11日，成交量分别为3.48亿股和2.57亿股。
  • 相较于前期反弹时的量能并未出现极端放大，未见明显的恐慌性抛售放量。
  • 这可能意味着下跌更多是源于买盘不足或持续的阴跌抛压，而非集中性的恐慌出逃。
  • 缩量下跌也意味着底部构筑可能需要更长时间。

MACD

MACD
-0.64
Signal
-0.45
Hist
-0.19
趋势
-
AI 分析
  • DIF (MACD): -0.6357， DEA (MACDS): -0.4450， 柱状线 (MACDH): -0.1907。
  • DIF与DEA均位于零轴下方，且DIF在DEA之下。
  • 柱状线为负值并有所扩大。
  • 这确认了市场处于空头主导的下跌趋势中。
  • 下跌动能未见衰减迹象。
  • 短期内趋势反转的可能性较低。

布林带

上轨
20.73
中轨
19.06
下轨
17.39
宽度
17.49%
AI 分析
  • 上轨: 20.73， 中轨: 19.06， 下轨: 17.39。最新收盘价: 17.36。
  • 股价已击穿布林带下轨。
  • 这是一个强烈的信号，表明股价下跌动能极强，处于非正常的超跌状态。
  • 通常，股价会倾向于回归布林带通道内，这为潜在的反弹提供了技术依据。
  • 下轨17.39元可视为一个临时的技术支撑位，但已被跌破，需观察能否快速收回。

RSI

RSI(14)
24.73
RSI(6)
12.94
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI (14): 24.73， RSI (6): 12.94。
  • RSI (14) 已进入超卖区域（低于30）。
  • RSI (6) 更是跌至12.94的极度超卖水平。
  • 这通常意味着市场短期内下跌速度过快，存在技术性反弹的可能。
  • 然而，在强烈的下跌趋势中，RSI可能在超卖区钝化。
  • 仅凭此指标判断底部为时尚早。

KDJ

K
9.39
D
9.95
J
8.25
趋势
-
AI 分析
  • K: 9.39， D: 9.95， J: 8.25。
  • K、D、J三值均低于20，进入超卖区。
  • 其中J值已接近0轴。
  • 这同样提示市场短期情绪极度悲观，存在技术性修复需求。
  • 但同样需注意在单边下跌中KDJ可能持续钝化。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 筹码分布估算显示市场陷入全线套牢困境，获利比例极低，上方堆积巨大套牢盘。
  • 此处引用的筹码分布数据是基于历史日线价格与换手率的统计估算值，并非交易所官方发布的真实股东持仓数据。
  • 获利比例仅0.13%，这意味着在当前价格17.36元处，几乎所有估算的市场持仓都处于套牢状态。
  • 极高的套牢盘会抑制股价反弹，因为任何反弹都会面临解套抛压。
  • 平均成本20.15元，市场估算的平均持仓成本远高于现价，浮亏超过13%。
  • 这解释了为何抛压持续，因为大部分持仓者处于亏损状态。
  • 90%成本区间为[17.87, 24.88]，集中度16.39%；70%成本区间为[18.93, 22.92]，集中度9.54%。
  • 当前股价已跌破90%成本区间的下限（17.87元），进入全市场套牢的极端状态。
  • 这既是超卖的信号，也意味着上方堆积了巨大的套牢盘（主要在18.93元上方），将成为未来反弹的沉重压力区。
  • 近5日集中度变化不大，显示筹码结构未因下跌而发生快速分散。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。