科伦博泰生物(06990) - Stock detail

科伦博泰生物

港股
06990
四川科伦博泰生物医药股份有限公司

我们是一家创新的生物医药公司,致力於创新药物的研发、制造及商业化,以解决中国乃至全球的医疗需求。凭藉我们端到端的药物开发能力及涵盖所有关键业务功能的完善的管理机制,我们致力於内部开发差异化的治疗方法,以提高现有的护理标准。值得注意的是,我们是开发抗体药物偶联物(ADC)的先行者之一,在ADC开发方面积累了超过十年的经验。我们是中国首批也是全球为数不多的建立内部开发ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 16:37:53
数据来源：报告提供的真实数据。分析期间：2026-03-13 至 2026-06-11（91个自然日，60个交易日）。筹码分布数据为基于历史日线价格（OHLC）与换手行为的统计估算，当换手率数据缺失或为零时，使用成交量代理模型进行估算，不可等同于真实股东持仓分布。
分析要点

科伦博泰生物目前处于明确的中短期下跌趋势中，多重技术指标一致确认空头格局，建议卖出。

阻力
529.50
支撑
372.00
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:短期内可能出现技术性反弹，但持续性和高度存疑，不宜盲目追高。持仓者可利用反弹机会减仓，空仓者保持观望。
  • 中期:中期趋势向下，尚未出现明确反转信号。建议耐心等待趋势明确反转（如放量突破并站稳20日均线）后再考虑介入。
  • 长期:长期投资需等待技术面弱势格局扭转，并结合基本面重大利好进行判断。当前建议以风险控制为主。

均线

MA 5
391.72
MA 20
426.11
MA 60
450.48
价格
394.40
AI 分析
  • 当前股价（394.4港元）已显著低于所有主要移动平均线。
  • 5日、10日、20日和60日简单移动平均线（MA）分别为391.72、404.84、426.11和450.48港元。
  • 均线呈现典型的“空头排列”格局（60日 > 20日 > 10日 > 5日）。
  • 这表明市场中、长期趋势均处于下行状态。
  • 短期虽有反弹但力度不足，未能扭转整体颓势。
  • 指数移动平均线（EMA）也呈现相同特征，EMA_5（395.95）和EMA_10（405.22）均高于当前收盘价。
  • 显示短期抛压依然沉重。

成交量

成交量
950.32K
20日均量
1.03M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 成交量在股价下跌过程中显著放大。
  • 在5月18日、5月22日、5月29日、6月1日和6月2日等关键下跌日，成交量均超过100万股。
  • 6月11日成交量也高达950，317股。
  • 这种“放量下跌”是典型的空头信号，表明抛售压力巨大，资金出逃意愿强烈。
  • 在6月10日的反弹中成交量也有所配合（732，881股）。
  • 但次日（6月11日）的放量下跌吞噬了前一日涨幅。
  • 显示反弹缺乏持续性，逢高卖压沉重。

MACD

MACD
-17.81
Signal
-13.73
Hist
-4.08
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-17.8112，信号线（MACDS）为-13.7298，两者均处于零轴下方。
  • MACD柱状图（MACDH）为-4.0814，显示为负值。
  • 这表明市场处于明确的空头趋势中，下跌动能依然存在。
  • 虽然柱状图负值较深，但需观察其是否出现收敛迹象以判断下跌动能的减弱。

布林带

上轨
486.85
中轨
426.11
下轨
365.37
宽度
28.51%
AI 分析
  • 股价（394.4港元）运行在布林带中轨（426.11港元）下方，并接近下轨（365.37港元）。
  • 布林带开口向下扩张。
  • 中轨和下轨均呈下行趋势。
  • 这进一步确认了下跌趋势的延续和波动性的增加。
  • 股价靠近下轨，提示短期或有技术性反弹需求。
  • 但需突破中轨才能视为趋势可能改变的信号。

RSI

RSI(14)
39.09
RSI(6)
38.63
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • 当前RSI值为39.09，RSI_6为38.63，均处于30-50的弱势区间。
  • 这表明股票处于超卖边缘，但尚未进入极度超卖区域（RSI<30）。
  • 空头力量仍占据主导。
  • 但短期内存在技术性反弹的可能。

KDJ

K
16.61
D
16.46
J
16.91
趋势
-
AI 分析
  • K值（16.61）、D值（16.46）和J值（16.91）均处于20以下的超卖区域。
  • 这通常被视为短期严重超卖的信号，预示着股价可能面临技术性反弹。
  • 然而，在强烈的下跌趋势中，指标可能在超卖区钝化。
  • 反弹的时机和力度需结合成交量和其他指标综合判断。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 超过70%的持仓者处于浮亏状态，筹码分布分散，市场缺乏稳固的支撑基础。
  • 获利比例仅为29.43%，意味着超过70%的持仓者处于浮亏状态。
  • 这解释了市场抛压沉重的原因，一旦有反弹，解套盘和止损盘可能涌出。
  • 平均成本估算为402.79港元，略高于当前股价（394.40港元）。
  • 当前股价在平均成本下方运行，市场整体情绪偏空。
  • 90%成本区间在[381.72， 475.69]港元，集中度为10.96%。
  • 70%成本区间在[386.58， 461.11]港元，集中度为8.79%。
  • 集中度数值相对较低，表明筹码在近期价格区间内分布较为分散。
  • 未形成高度集中的成本平台，这可能导致价格走势的波动性加大，缺乏稳固的支撑基础。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。