理想汽车－Ｗ(02015) - Stock detail

理想汽车－Ｗ

港股
02015
理想汽车

Li Auto Inc是一家主要从事智能电动汽车设计、开发、生产与销售业务的中国新能源汽车制造商。该公司的主要产品为理想ONE品牌下的运动型多功能汽车(SUVs)。它还从事周边产品销售业务并提供相关服务,例如充电桩、车辆互联网连接服务以及保修期延长服务。该公司通过在中国的子公司和可变权益实体开展其业务。

AI技术分析师卖出
综合评分2/10
生成时间:2026-06-11 16:38:34
数据来源：报告提供的真实数据。分析期间：2026-03-13 至 2026-06-11（91个自然日，60个交易日）。数据完整性说明：基于60个交易日的完整价格与成交量数据进行分析。
分析要点

理想汽车-W技术面呈现极度弱势格局，所有主要趋势指标均指向明确下跌趋势，建议卖出或观望。

阻力
78.90
支撑
52.25
支撑/阻力位基于近 60 个交易日估算。
操作策略
  • 短期:对于持仓者，建议利用可能出现的任何技术性反弹（如反弹至MA_5或MA_10附近遇阻时）减仓或止损。对于空仓者，强烈建议保持观望，切勿盲目抄底。
  • 中期:等待明确的底部反转信号出现，例如价格放量突破并站稳短期均线（如MA_10）、MACD形成底背离后金叉、或RSI从超卖区强势回升等，再考虑介入。
  • 长期:需等待下跌趋势完全扭转，市场达成新的平衡，筹码形成集中的新成本区，并结合基本面等因素进行综合评估。

均线

MA 5
55.54
MA 20
61.01
MA 60
67.26
价格
53.15
AI 分析
  • 当前价格（53.15港元）已显著低于所有关键移动平均线（MA_5: 55.54, MA_10: 57.23, MA_20: 61.01, MA_60: 67.26）。
  • 各均线呈标准空头排列（60日 > 20日 > 10日 > 5日），且价格位于所有均线下方。
  • 表明中短期下跌趋势明确且强劲。
  • 指数移动平均线（EMA）也呈现相同格局（EMA_5: 55.32， EMA_10: 57.17， EMA_20: 60.22），进一步确认了趋势的疲弱。

成交量

成交量
14.68M
20日均量
21.01M
机构
-
参与度
-
AI 分析
  • 在5月18日、5月19日及5月29日的暴跌中，成交量显著放大（分别达到5417万、3838万和4113万股）。
  • 显示恐慌性抛售和资金大量出逃。
  • 近期（6月8日至11日）成交量虽较峰值回落，但仍维持在相对高位（1200万至2000万股级别）。
  • 表明卖压持续存在，市场尚未达成新的平衡。
  • 下跌放量是典型的看跌信号。

MACD

MACD
-3.71
Signal
-3.18
Hist
-0.53
趋势
-
AI 分析
  • MACD值为-3.7135，信号线（MACDS）为-3.1837，柱状图（MACDH）为-0.5298。
  • MACD与信号线均位于零轴下方，且MACD柱为负值。
  • 显示市场处于空头主导的下跌动能中。
  • 虽然柱状图负值较深，但未出现明显的收敛或背离迹象，下跌动能仍在释放。

布林带

上轨
72.98
中轨
61.01
下轨
49.05
宽度
39.22%
AI 分析
  • 当前收盘价53.15港元，远低于布林带中轨（61.01），并已触及下轨（49.05）附近。
  • 价格紧贴下轨运行，是典型的弱势下跌特征。
  • 布林带开口向下且宽度较大，显示波动率增加，趋势向下。

RSI

RSI(14)
29.73
RSI(6)
20.85
超买
70+
超卖
30-
AI 分析
  • RSI（14）为29.73，RSI（6）为20.85。
  • 两者均已进入超卖区域（通常RSI<30视为超卖）。
  • 特别是RSI（6）已低于20，表明短期内市场抛售压力极大。
  • 存在技术性反弹的可能，但需等待明确的止跌信号确认。

KDJ

K
16.59
D
21.06
J
7.65
趋势
-
AI 分析
  • K值（16.59）、D值（21.06）、J值（7.65）均处于极低水平。
  • J值已低于10，同样发出强烈的超卖信号。
  • 但K、D值尚未形成金叉，表明下跌过程尚未结束，反弹时机仍需等待。

筹码分布估算

什么是筹码分布？
筹码分布要点
  • 市场超过96%持仓处于亏损状态，平均成本远高于市价，构成巨大解套抛压，筹码尚未形成集中新成本区。
  • 筹码分布是基于历史日线OHLC数据与换手行为的统计估算模型得出，并非交易所真实持仓数据。
  • 截至6月11日，估算数据显示获利比例仅为3.21%，意味着市场上超过96%的持仓处于亏损状态。
  • 这构成了巨大的解套抛压。
  • 平均成本为58.11港元，远高于当前市价（53.15港元），确认了市场整体处于深度套牢状态。
  • 90%成本区间在[53.35, 73.12]港元，当前价格已跌至该区间的下沿。
  • 70%成本区间在[55.18, 63.97]港元，当前价格已跌破此区间下沿。
  • 70集中度（7.37%）和90集中度（15.63%）数值相对较低。
  • 近5日平均集中度有所上升（从14.34%升至15.63%），表明随着股价下跌，筹码从高位向低位扩散。
  • 筹码尚未形成非常集中的新成本区，市场分歧仍大，底部构筑需要时间。
暂无图表数据

数据基于换手率、最高、最低、开盘、收盘价估算所得，获利比例在不同券商工具中可能差别很大。